浦银悦享30天持有债券C(019582)
2025-12-03
1.0525
-0.0190%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.1000 | 0.1900 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0000 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.7500 | 1.2800 | -0.5300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.4000 | 2.2800 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 4.9100 | 5.7200 | -0.8100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 1.0900 | -0.4400 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 1.0900 | -0.4400 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6300 | 0.0400 | 0.5900 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6300 | 0.0400 | 0.5900 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.6000 | 2.3700 | 0.2300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.6000 | 2.3700 | 0.2300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.8100 | 5.5200 | -0.7100 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.8100 | 5.5200 | -0.7100 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.0200 | -1.0300 | 1.0100 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.6400 | 0.9900 | 0.6500 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.7100 | 2.2700 | 0.4400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.1300 | 4.3800 | -0.2500 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6600 | 2.0500 | -0.3900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6600 | 2.0500 | -0.3900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9600 | 2.3200 | -0.3600 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9600 | 2.3200 | -0.3600 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.6400 | 4.6300 | -0.9900 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.6400 | 4.6300 | -0.9900 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.1500 | 5.4700 | -1.3200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.1500 | 5.4700 | -1.3200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2900 | 0.2700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0600 | 1.2600 | -0.2000 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.4500 | 3.3600 | -0.9100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1800 | 0.6000 | -0.4200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7600 | 0.9900 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7600 | 0.9900 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6500 | 2.2500 | -0.6000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6500 | 2.2500 | -0.6000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.1500 | 3.0800 | -0.9300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.1500 | 3.0800 | -0.9300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8900 | 1.2500 | -0.3600 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.3800 | 2.0700 | -0.6900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
