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基金概况
财务数据
银华美元债精选债券(QDII)D(019630)
2025-06-05
1.0981
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 2.1600 | 2.6500 | -0.4900 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.1100 | 1.4700 | 1.6400 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 6.3500 | 7.0100 | -0.6600 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.4900 | 13.3700 | -6.8800 | 0.1700 | 0.1900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9200 | -1.1600 | 2.0800 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9200 | -1.1600 | 2.0800 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8600 | 3.0100 | -0.1500 | 0.2400 | 0.1800 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8600 | 3.0100 | -0.1500 | 0.2400 | 0.1800 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.8700 | 5.3800 | -1.5100 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.8700 | 5.3800 | -1.5100 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.2400 | 10.4400 | -6.2000 | 0.1700 | 0.2000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.2400 | 10.4400 | -6.2000 | 0.1700 | 0.2000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.9100 | 4.2100 | -2.3000 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.1400 | 5.4600 | -2.3200 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.1700 | 11.8400 | -8.6700 | 0.1500 | 0.2000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 3.4900 | -3.0600 | 6.5500 | 0.4200 | 0.3000 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.2900 | 11.7300 | -8.4400 | 0.1500 | 0.2000 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6500 | 0.6600 | -0.0100 | 0.0800 | 0.2000 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2100 | 1.2000 | 0.0100 | 0.0800 | 0.1900 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2100 | 1.2000 | 0.0100 | 0.0800 | 0.1900 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.9800 | 2.3000 | -1.3200 | 0.0900 | 0.1900 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.9800 | 2.3000 | -1.3200 | 0.0900 | 0.1900 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.3500 | 7.2100 | -5.8600 | 0.1100 | 0.2100 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.3500 | 7.2100 | -5.8600 | 0.1100 | 0.2100 | -0.1000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.2200 | 1.0900 | -1.3100 | 0.1000 | 0.1900 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.0300 | 6.0500 | -6.0200 | 0.1300 | 0.2200 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.1400 | 5.9400 | -5.8000 | 0.1300 | 0.2200 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2600 | 4.9000 | -4.6400 | 0.1500 | 0.2400 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2600 | 4.9000 | -4.6400 | 0.1500 | 0.2400 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.3700 | 4.8000 | -4.4300 | 0.1500 | 0.2400 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.3700 | 4.8000 | -4.4300 | 0.1500 | 0.2400 | -0.0900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.2600 | -0.0600 | 0.3200 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
