金鹰添瑞中短债D(019638)
2025-07-15
1.0868
0.0460%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0100 | -0.1700 | 0.1800 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.4700 | 0.8900 | 0.5800 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.5200 | 2.3600 | 0.1600 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.2700 | 4.0200 | 0.2500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4600 | 1.0600 | 0.4000 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4600 | 1.0600 | 0.4000 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5900 | 1.6400 | -0.0500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5900 | 1.6400 | -0.0500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.4100 | 3.4200 | -0.0100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.4100 | 3.4200 | -0.0100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.2600 | 4.2000 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.2600 | 4.2000 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1200 | 0.5700 | -0.4500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0300 | 1.4600 | -0.4300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.7200 | 3.0600 | -0.3400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.7500 | 3.1000 | -0.3500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.3300 | -0.0400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 0.8800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 0.8800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8000 | 1.7600 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8000 | 1.7600 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.6300 | 2.5200 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.6300 | 2.5200 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8900 | 0.8700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.6700 | 1.5800 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.7100 | 1.6200 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 0.7100 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 0.7100 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8200 | 0.7500 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8200 | 0.7500 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
