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基金概况
财务数据
摩根亚太优势混合(QDII)C(019641)
2025-12-08
1.1575
-0.3615%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 9.3700 | 8.2500 | 1.1200 | 0.7100 | 0.6400 | 0.0700 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 19.1700 | 20.8400 | -1.6700 | 1.1700 | 1.2300 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 16.1200 | 14.2400 | 1.8800 | 1.0000 | 1.0500 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 36.0800 | 42.1300 | -6.0500 | 0.9800 | 0.9900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 3.2900 | 4.9400 | -1.6500 | 0.8200 | 0.8900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 8.9600 | 11.6400 | -2.6800 | 1.5300 | 1.6600 | -0.1300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 8.9600 | 11.6400 | -2.6800 | 1.5300 | 1.6600 | -0.1300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 11.6700 | 12.1700 | -0.5000 | 1.2500 | 1.3400 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 11.6700 | 12.1700 | -0.5000 | 1.2500 | 1.3400 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 12.4600 | 13.6600 | -1.2000 | 1.0900 | 1.1400 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 12.4600 | 13.6600 | -1.2000 | 1.0900 | 1.1400 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 24.4200 | 31.3000 | -6.8800 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 24.4200 | 31.3000 | -6.8800 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 2.4900 | 0.4800 | 2.0100 | 0.8600 | 0.8900 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -2.5500 | -5.4600 | 2.9100 | 0.7800 | 0.8100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 8.7200 | 7.8900 | 0.8300 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 14.1900 | 17.6100 | -3.4200 | 0.9000 | 0.8900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -4.9200 | -5.9200 | 1.0000 | 0.6900 | 0.7200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -4.9200 | -5.9200 | 1.0000 | 0.6900 | 0.7200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.7000 | 1.3300 | -0.6300 | 0.9300 | 0.9100 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.7000 | 1.3300 | -0.6300 | 0.9300 | 0.9100 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.4400 | 9.2700 | -1.8300 | 0.8900 | 0.8800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.4400 | 9.2700 | -1.8300 | 0.8900 | 0.8800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.4100 | 17.0500 | -5.6400 | 0.9100 | 0.8900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.4100 | 17.0500 | -5.6400 | 0.9100 | 0.8900 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 5.9200 | 7.7000 | -1.7800 | 1.1100 | 1.0400 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 11.5700 | 14.1300 | -2.5600 | 1.0000 | 0.9800 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 15.7800 | 23.1300 | -7.3500 | 0.9500 | 0.9200 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 17.1800 | 24.4100 | -7.2300 | 0.9500 | 0.9200 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 4.0800 | 3.7900 | 0.2900 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 5.3400 | 5.9700 | -0.6300 | 0.8800 | 0.9000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 5.3400 | 5.9700 | -0.6300 | 0.8800 | 0.9000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 6.7000 | 7.8400 | -1.1400 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 6.7000 | 7.8400 | -1.1400 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.6400 | 15.5200 | -4.8800 | 0.8900 | 0.8800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.6400 | 15.5200 | -4.8800 | 0.8900 | 0.8800 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2900 | 1.7600 | -0.4700 | 0.8400 | 0.8000 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.7800 | 7.8900 | -4.1100 | 0.9000 | 0.8700 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.0300 | 9.0100 | -3.9800 | 0.9000 | 0.8700 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 2.4600 | 6.0200 | -3.5600 | 0.9700 | 0.9400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 2.4600 | 6.0200 | -3.5600 | 0.9700 | 0.9400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.6900 | 7.1200 | -3.4300 | 0.9700 | 0.9400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.6900 | 7.1200 | -3.4300 | 0.9700 | 0.9400 | 0.0300 |
