天弘招享三个月定开债券发起(019654)
2025-06-26
1.0815
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.0600 | -1.1900 | 1.1300 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.4100 | 1.0200 | 0.3900 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.8500 | 2.3500 | 0.5000 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 9.7300 | 4.5200 | 5.2100 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4800 | 2.2300 | -0.7500 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4800 | 2.2300 | -0.7500 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8000 | 2.5000 | -0.7000 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8000 | 2.5000 | -0.7000 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.5900 | 4.9800 | 1.6100 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.5900 | 4.9800 | 1.6100 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.8000 | 5.7800 | 4.0200 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.8000 | 5.7800 | 4.0200 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3200 | 0.2600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4200 | 1.3200 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.2000 | 3.4700 | 4.7300 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4800 | 0.6500 | -0.1700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1000 | 1.0600 | 0.0400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1000 | 1.0600 | 0.0400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.7100 | 2.4200 | 2.2900 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.7100 | 2.4200 | 2.2900 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.8600 | 3.2000 | 4.6600 | 0.1600 | 0.0600 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.8600 | 3.2000 | 4.6600 | 0.1600 | 0.0600 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 3.5700 | 1.3500 | 2.2200 | 0.1900 | 0.0600 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.6900 | 2.1200 | 4.5700 | 0.2000 | 0.0600 | 0.1400 |
