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天弘招享三个月定开债券发起(019654)

2025-06-09     1.08060.0463%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2025-03-31近三个月-0.0600-1.19001.13000.05000.1100-0.0600
2025-03-31近六个月1.41001.02000.39000.05000.1100-0.0600
2025-03-31近一年2.85002.35000.50000.05000.1000-0.0500
2025-03-31成立至今9.73004.52005.21000.12000.09000.0300
2024-12-31近三个月1.48002.2300-0.75000.05000.0900-0.0400
2024-12-31近三个月1.48002.2300-0.75000.05000.0900-0.0400
2024-12-31近六个月1.80002.5000-0.70000.06000.1000-0.0400
2024-12-31近六个月1.80002.5000-0.70000.06000.1000-0.0400
2024-12-31近一年6.59004.98001.61000.11000.09000.0200
2024-12-31近一年6.59004.98001.61000.11000.09000.0200
2024-12-31成立至今9.80005.78004.02000.12000.08000.0400
2024-12-31成立至今9.80005.78004.02000.12000.08000.0400
2024-09-30近三个月0.32000.26000.06000.06000.1000-0.0400
2024-09-30近六个月1.42001.32000.10000.06000.0900-0.0300
2024-09-30成立至今8.20003.47004.73000.14000.08000.0600
2024-06-30近一个月0.48000.6500-0.17000.02000.0300-0.0100
2024-06-30近三个月1.10001.06000.04000.05000.0700-0.0200
2024-06-30近三个月1.10001.06000.04000.05000.0700-0.0200
2024-06-30近六个月4.71002.42002.29000.14000.07000.0700
2024-06-30近六个月4.71002.42002.29000.14000.07000.0700
2024-06-30成立至今7.86003.20004.66000.16000.06000.1000
2024-06-30成立至今7.86003.20004.66000.16000.06000.1000
2024-03-31近三个月3.57001.35002.22000.19000.06000.1300
2024-03-31成立至今6.69002.12004.57000.20000.06000.1400