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基金概况
财务数据
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C(019671)
2025-12-25
1.3001
-0.0999%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 32.7400 | 34.1600 | -1.4200 | 2.2500 | 2.3100 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 60.3500 | 64.8100 | -4.4600 | 2.8400 | 2.9500 | -0.1100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 80.0500 | 88.3300 | -8.2800 | 2.4300 | 2.5300 | -0.1000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 58.3500 | 75.0400 | -16.6900 | 2.2100 | 2.3100 | -0.1000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 9.4900 | 10.3000 | -0.8100 | 2.3600 | 2.5700 | -0.2100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 20.8000 | 22.8400 | -2.0400 | 3.3900 | 3.5500 | -0.1600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 20.8000 | 22.8400 | -2.0400 | 3.3900 | 3.5500 | -0.1600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 51.2500 | 54.9000 | -3.6500 | 2.7900 | 2.9200 | -0.1300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 51.2500 | 54.9000 | -3.6500 | 2.7900 | 2.9200 | -0.1300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 77.9900 | 87.2700 | -9.2800 | 2.3400 | 2.4500 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 77.9900 | 87.2700 | -9.2800 | 2.3400 | 2.4500 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 19.2900 | 30.4700 | -11.1800 | 2.2000 | 2.3100 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 19.2900 | 30.4700 | -11.1800 | 2.2000 | 2.3100 | -0.1100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 25.2100 | 26.1000 | -0.8900 | 2.0100 | 2.0900 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 12.2800 | 14.2700 | -1.9900 | 1.9000 | 1.9800 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 38.9700 | 44.4100 | -5.4400 | 1.8400 | 1.9300 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -1.2500 | 6.2100 | -7.4600 | 1.9200 | 2.0200 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -10.3200 | -9.3800 | -0.9400 | 1.7700 | 1.8400 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -10.3200 | -9.3800 | -0.9400 | 1.7700 | 1.8400 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 17.6800 | 20.9000 | -3.2200 | 1.8300 | 1.9200 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 17.6800 | 20.9000 | -3.2200 | 1.8300 | 1.9200 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -11.7900 | -8.1600 | -3.6300 | 1.9600 | 2.0300 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -11.7900 | -8.1600 | -3.6300 | 1.9600 | 2.0300 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -21.1300 | -15.7700 | -5.3600 | 1.8900 | 2.0000 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -21.1300 | -15.7700 | -5.3600 | 1.8900 | 2.0000 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 31.2300 | 33.4100 | -2.1800 | 1.8500 | 1.9500 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 23.7700 | 26.3700 | -2.6000 | 1.8000 | 1.8900 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -12.0500 | -7.0600 | -4.9900 | 1.9300 | 2.0400 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.7900 | -2.1200 | -0.6700 | 1.4900 | 1.5600 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -5.6900 | -5.2200 | -0.4700 | 1.7100 | 1.7700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -5.6900 | -5.2200 | -0.4700 | 1.7100 | 1.7700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -25.0400 | -22.7700 | -2.2700 | 2.0900 | 2.1100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -25.0400 | -22.7700 | -2.2700 | 2.0900 | 2.1100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -32.9800 | -30.3300 | -2.6500 | 1.9300 | 2.0000 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -32.9800 | -30.3300 | -2.6500 | 1.9300 | 2.0000 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -20.5200 | -18.5200 | -2.0000 | 2.4200 | 2.4100 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -28.9400 | -26.4900 | -2.4500 | 2.0500 | 2.1200 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -10.5900 | -9.7800 | -0.8100 | 1.4600 | 1.7000 | -0.2400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -10.5900 | -9.7800 | -0.8100 | 1.4600 | 1.7000 | -0.2400 |
