汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A(019673)
2026-02-13
1.0769
-0.2224%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | -0.1600 | -0.1000 | -0.0600 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 1.5800 | 0.4400 | 1.1400 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 4.3300 | 0.7700 | 3.5600 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 7.7400 | 5.1500 | 2.5900 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 1.7400 | 0.5600 | 1.1800 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 4.0800 | 1.6900 | 2.3900 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 7.2800 | 2.7100 | 4.5700 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 7.9100 | 5.3500 | 2.5600 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 1.4500 | 0.5800 | 0.8700 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.3000 | 1.1100 | 1.1900 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.3000 | 1.1100 | 1.1900 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.7000 | 0.2900 | 2.4100 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.7000 | 0.2900 | 2.4100 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 5.9000 | 3.9600 | 1.9400 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 5.9000 | 3.9600 | 1.9400 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.0600 | 4.5200 | 1.5400 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.0600 | 4.5200 | 1.5400 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.4000 | -0.8100 | 1.2100 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.0700 | 1.0100 | 2.0600 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.6800 | 3.3700 | 0.3100 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6600 | 1.8500 | 0.8100 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6600 | 1.8500 | 0.8100 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.1200 | 3.6200 | -0.5000 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.1200 | 3.6200 | -0.5000 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.2700 | 4.1600 | -0.8900 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.2700 | 4.1600 | -0.8900 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4400 | 1.7800 | -1.3400 | 0.0300 | 0.1300 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.5900 | 2.3100 | -1.7200 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.1500 | 0.5500 | -0.4000 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.1500 | 0.5500 | -0.4000 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
