华商鸿裕利率债债券(019685)
2025-07-04
1.0264
-0.0097%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.3000 | -1.0700 | -0.2300 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.3200 | 1.0900 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.9900 | 2.3200 | -0.3300 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.0500 | 3.9300 | -0.8800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6600 | 2.1900 | 0.4700 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6600 | 2.1900 | 0.4700 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.7500 | 2.5500 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.7500 | 2.5500 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.0000 | 4.3900 | -0.3900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.0000 | 4.3900 | -0.3900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.4100 | 5.0600 | -0.6500 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.4100 | 5.0600 | -0.6500 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0900 | 0.3600 | -0.2700 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.6600 | 1.2200 | -0.5600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.7100 | 2.8100 | -1.1000 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.5400 | -0.2200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5700 | 0.8600 | -0.2900 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5700 | 0.8600 | -0.2900 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.2200 | 1.7900 | -0.5700 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.2200 | 1.7900 | -0.5700 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.6100 | 2.4400 | -0.8300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.6100 | 2.4400 | -0.8300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.6500 | 0.9200 | -0.2700 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.0400 | 1.5700 | -0.5300 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
