广发中债1-3年国开债指数D(019686)
2025-11-24
1.0625
0.0094%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.5800 | 0.2000 | -0.7800 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.4900 | 0.8200 | -0.3300 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.8800 | 1.7700 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 6.8500 | 4.8700 | 1.9800 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.2100 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 0.6200 | 0.4600 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 0.6200 | 0.4600 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4700 | 0.4700 | 0.0000 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4700 | 0.4700 | 0.0000 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.2300 | 2.1100 | 1.1200 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.2300 | 2.1100 | 1.1200 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.4700 | 4.6700 | 2.8000 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.4700 | 4.6700 | 2.8000 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.6100 | -0.1500 | -0.4600 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.3800 | 0.9500 | 0.4300 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.6000 | 2.3800 | 1.2200 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.3200 | 4.0200 | 2.3000 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0000 | 1.1000 | 0.9000 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0000 | 1.1000 | 0.9000 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.7400 | 1.6300 | 1.1100 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.7400 | 1.6300 | 1.1100 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.8600 | 3.4300 | 2.4300 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.8600 | 3.4300 | 2.4300 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.9700 | 4.1700 | 2.8000 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.9700 | 4.1700 | 2.8000 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7300 | 0.5300 | 0.2000 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.1900 | 1.4200 | 0.7700 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.8800 | 3.0400 | 1.8400 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6300 | 0.3300 | 0.3000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4500 | 0.8900 | 0.5600 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4500 | 0.8900 | 0.5600 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0300 | 1.7700 | 1.2600 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0300 | 1.7700 | 1.2600 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.1100 | 2.5000 | 1.6100 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.1100 | 2.5000 | 1.6100 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5600 | 0.8700 | 0.6900 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.6200 | 1.6000 | 1.0200 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.0500 | 0.7200 | 0.3300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.0500 | 0.7200 | 0.3300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
