鹏扬消费主题混合发起式C(019706)
2025-07-25
1.3593
-0.2349%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 12.0900 | -3.0100 | 15.1000 | 1.4300 | 0.9500 | 0.4800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 21.0000 | 0.2500 | 20.7500 | 1.2100 | 0.8900 | 0.3200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 33.9300 | 8.8900 | 25.0400 | 1.3700 | 1.1300 | 0.2400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 34.3000 | 11.2200 | 23.0800 | 1.2400 | 1.0200 | 0.2200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 7.9500 | 3.3600 | 4.5900 | 0.9400 | 0.8300 | 0.1100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.3600 | -1.3000 | 4.6600 | 1.2000 | 1.0700 | 0.1300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 13.8900 | 8.8500 | 5.0400 | 1.2500 | 1.0800 | 0.1700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 19.8100 | 14.6800 | 5.1300 | 1.2000 | 1.0400 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -4.2400 | -4.5100 | 0.2700 | 1.4100 | 1.2600 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -4.2400 | -4.5100 | 0.2700 | 1.4100 | 1.2600 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 10.6800 | 8.6200 | 2.0600 | 1.5000 | 1.3100 | 0.1900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 10.6800 | 8.6200 | 2.0600 | 1.5000 | 1.3100 | 0.1900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 10.9200 | 8.3100 | 2.6100 | 1.2600 | 1.0800 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 10.9200 | 8.3100 | 2.6100 | 1.2600 | 1.0800 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.9900 | 10.9500 | 0.0400 | 1.2500 | 1.0800 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.9900 | 10.9500 | 0.0400 | 1.2500 | 1.0800 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 15.5900 | 13.7500 | 1.8400 | 1.5900 | 1.3600 | 0.2300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 10.1800 | 10.2800 | -0.1000 | 1.2900 | 1.0800 | 0.2100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 15.9100 | 16.1900 | -0.2800 | 1.1900 | 1.0100 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -7.4700 | -4.6300 | -2.8400 | 0.6400 | 0.4400 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -4.6800 | -3.0500 | -1.6300 | 0.8600 | 0.6700 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -4.6800 | -3.0500 | -1.6300 | 0.8600 | 0.6700 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.2200 | -0.2800 | 0.5000 | 0.9500 | 0.7700 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.2200 | -0.2800 | 0.5000 | 0.9500 | 0.7700 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.2800 | 2.1400 | -1.8600 | 0.9300 | 0.7800 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.2800 | 2.1400 | -1.8600 | 0.9300 | 0.7800 | 0.1500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 5.1400 | 2.8600 | 2.2800 | 1.0300 | 0.8600 | 0.1700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.2000 | 5.3600 | -0.1600 | 0.9900 | 0.8700 | 0.1200 |
