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投资组合
- 十大重仓股
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.4800 | 1.5000 | -1.0200 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.2900 | 2.6900 | -1.4000 | 0.0900 | 0.1800 | -0.0900 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 5.9700 | 5.0200 | 0.9500 | 0.1400 | 0.1900 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 6.9000 | 13.8300 | -6.9300 | 0.1200 | 0.2000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.7600 | -0.4700 | 0.0700 | 0.1500 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 1.1700 | -0.3700 | 0.1000 | 0.2300 | -0.1300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 1.1700 | -0.3700 | 0.1000 | 0.2300 | -0.1300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.0200 | 3.0600 | -1.0400 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.0200 | 3.0600 | -1.0400 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.5500 | 5.9800 | -1.4300 | 0.1500 | 0.2100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.5500 | 5.9800 | -1.4300 | 0.1500 | 0.2100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.3800 | 12.1500 | -5.7700 | 0.1200 | 0.2100 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.3800 | 12.1500 | -5.7700 | 0.1200 | 0.2100 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.2100 | 1.8600 | -0.6500 | 0.0900 | 0.1600 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 4.6300 | 2.2700 | 2.3600 | 0.1700 | 0.2100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.9200 | 5.7500 | -0.8300 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.5400 | 10.8500 | -5.3100 | 0.1200 | 0.2000 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.3800 | 0.4000 | 2.9800 | 0.2200 | 0.2500 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.3800 | 0.4000 | 2.9800 | 0.2200 | 0.2500 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4800 | 2.8400 | -0.3600 | 0.1800 | 0.2300 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4800 | 2.8400 | -0.3600 | 0.1800 | 0.2300 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.5300 | 4.2000 | 0.3300 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.5300 | 4.2000 | 0.3300 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.2800 | 8.8200 | -4.5400 | 0.1300 | 0.2100 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.2800 | 8.8200 | -4.5400 | 0.1300 | 0.2100 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.8700 | 2.4300 | -3.3000 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.2800 | 3.4100 | -3.1300 | 0.1000 | 0.2000 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.3200 | 7.7500 | -6.4300 | 0.0900 | 0.2100 | -0.1200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 7.6500 | 7.8300 | -0.1800 | 0.3100 | 0.2900 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.8700 | 8.3900 | -7.5200 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5300 | 0.8200 | -0.2900 | 0.0300 | 0.1800 | -0.1500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1600 | 0.9500 | 0.2100 | 0.0300 | 0.2000 | -0.1700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1600 | 0.9500 | 0.2100 | 0.0300 | 0.2000 | -0.1700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0000 | 1.3200 | 0.6800 | 0.0500 | 0.1900 | -0.1400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0000 | 1.3200 | 0.6800 | 0.0500 | 0.1900 | -0.1400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.7500 | 5.8200 | -4.0700 | 0.0600 | 0.2000 | -0.1400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.7500 | 5.8200 | -4.0700 | 0.0600 | 0.2000 | -0.1400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8300 | 0.3600 | 0.4700 | 0.0600 | 0.1800 | -0.1200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.5900 | 4.8200 | -4.2300 | 0.0800 | 0.2000 | -0.1200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.2400 | 4.4400 | -4.6800 | 0.0900 | 0.2300 | -0.1400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.2400 | 4.4400 | -4.6800 | 0.0900 | 0.2300 | -0.1400 |
