摩根悦享回报6个月持有期混合A(019718)
2025-09-30
1.0320
0.3208%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.4400 | 0.8600 | -0.4200 | 0.0300 | 0.1200 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7900 | 1.1700 | -0.3800 | 0.0400 | 0.2300 | -0.1900 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7900 | 1.1700 | -0.3800 | 0.0400 | 0.2300 | -0.1900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5500 | 0.8800 | -0.3300 | 0.0700 | 0.2200 | -0.1500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5500 | 0.8800 | -0.3300 | 0.0700 | 0.2200 | -0.1500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.6100 | 5.7100 | -4.1000 | 0.0600 | 0.2600 | -0.2000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.6100 | 5.7100 | -4.1000 | 0.0600 | 0.2600 | -0.2000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.6700 | 5.3900 | -3.7200 | 0.0600 | 0.2500 | -0.1900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.6700 | 5.3900 | -3.7200 | 0.0600 | 0.2500 | -0.1900 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2400 | -0.2900 | 0.0500 | 0.0900 | 0.2100 | -0.1200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.8800 | 1.1600 | -0.2800 | 0.0700 | 0.2600 | -0.1900 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.8700 | 4.1500 | -3.2800 | 0.0600 | 0.2600 | -0.2000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 1.4800 | -0.3600 | 0.0500 | 0.3100 | -0.2600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 1.4800 | -0.3600 | 0.0500 | 0.3100 | -0.2600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.0500 | 4.7200 | -3.6700 | 0.0500 | 0.2800 | -0.2300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.0500 | 4.7200 | -3.6700 | 0.0500 | 0.2800 | -0.2300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.1100 | 4.4100 | -3.3000 | 0.0400 | 0.2700 | -0.2300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.1100 | 4.4100 | -3.3000 | 0.0400 | 0.2700 | -0.2300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0700 | 3.2800 | -3.3500 | 0.0400 | 0.2700 | -0.2300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.0100 | 2.9600 | -2.9700 | 0.0400 | 0.2500 | -0.2100 |
