鑫元稳丰利率债(019724)
2025-11-14
1.0308
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.9000 | -0.7000 | -0.2000 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | -0.3000 | 0.4200 | -0.7200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 0.5600 | 2.3500 | -1.7900 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.5800 | 6.9500 | -4.3700 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1400 | 0.3300 | -0.1900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6000 | 1.1300 | -0.5300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6000 | 1.1300 | -0.5300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6900 | 0.5100 | 0.1800 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6900 | 0.5100 | 0.1800 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.8500 | 3.9100 | -2.0600 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.8500 | 3.9100 | -2.0600 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.5100 | 7.7000 | -4.1900 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.5100 | 7.7000 | -4.1900 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0900 | -0.6200 | 0.7100 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.8600 | 1.9200 | -1.0600 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.8900 | 4.1000 | -2.2100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.8900 | 6.4900 | -3.6000 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 2.5500 | -1.7800 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 2.5500 | -1.7800 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1500 | 3.3800 | -2.2300 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1500 | 3.3800 | -2.2300 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.4900 | 6.3300 | -3.8400 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.4900 | 6.3300 | -3.8400 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.8000 | 7.1600 | -4.3600 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.8000 | 7.1600 | -4.3600 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3700 | 0.8100 | -0.4400 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0200 | 2.1400 | -1.1200 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.0100 | 4.4900 | -2.4800 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.7000 | -0.4500 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6400 | 1.3200 | -0.6800 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6400 | 1.3200 | -0.6800 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3300 | 2.8500 | -1.5200 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3300 | 2.8500 | -1.5200 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.6300 | 3.6500 | -2.0200 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.6300 | 3.6500 | -2.0200 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.6800 | 1.5100 | -0.8300 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.9800 | 2.3000 | -1.3200 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
