华夏国企红利混合发起式A(019729)
2025-06-12
1.0990
0.0911%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -2.6200 | 0.6200 | -3.2400 | 0.7300 | 0.5900 | 0.1400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -2.4100 | 0.4400 | -2.8500 | 1.1700 | 0.8900 | 0.2800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 5.4100 | 9.7900 | -4.3800 | 1.1100 | 0.8600 | 0.2500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.8400 | 9.7900 | -3.9500 | 1.0600 | 0.8300 | 0.2300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.2200 | -0.1800 | 0.4000 | 1.4700 | 1.1000 | 0.3700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.2200 | -0.1800 | 0.4000 | 1.4700 | 1.1000 | 0.3700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.3100 | 7.3700 | -0.0600 | 1.3700 | 1.0600 | 0.3100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.3100 | 7.3700 | -0.0600 | 1.3700 | 1.0600 | 0.3100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.6900 | 9.1100 | -0.4200 | 1.1400 | 0.8900 | 0.2500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.6900 | 9.1100 | -0.4200 | 1.1400 | 0.8900 | 0.2500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 7.0700 | 7.5600 | -0.4900 | 1.2800 | 1.0200 | 0.2600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 8.0100 | 9.3100 | -1.3000 | 1.0500 | 0.8400 | 0.2100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.4500 | 9.3000 | -0.8500 | 0.9700 | 0.7900 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.4400 | -3.3500 | -0.0900 | 0.7300 | 0.5600 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8800 | 1.6300 | -0.7500 | 0.7500 | 0.6100 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8800 | 1.6300 | -0.7500 | 0.7500 | 0.6100 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2900 | 1.6200 | -0.3300 | 0.6600 | 0.5600 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2900 | 1.6200 | -0.3300 | 0.6600 | 0.5600 | 0.1000 |
