海富通悦享一年持有期混合A(019752)
2025-12-09
1.0628
-0.1316%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 1.4900 | 1.8800 | -0.3900 | 0.0800 | 0.1500 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 2.5700 | 3.2000 | -0.6300 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 5.2100 | 4.3300 | 0.8800 | 0.1500 | 0.2200 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 9.1800 | 11.5900 | -2.4100 | 0.1500 | 0.2100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.5900 | 0.7700 | -0.1800 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 1.3000 | -0.2400 | 0.1500 | 0.2200 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 1.3000 | -0.2400 | 0.1500 | 0.2200 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.5900 | 0.9100 | 0.6800 | 0.1200 | 0.2100 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.5900 | 0.9100 | 0.6800 | 0.1200 | 0.2100 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.7300 | 5.9400 | -1.2100 | 0.1700 | 0.2500 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.7300 | 5.9400 | -1.2100 | 0.1700 | 0.2500 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.5800 | 9.5200 | -1.9400 | 0.1600 | 0.2200 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.5800 | 9.5200 | -1.9400 | 0.1600 | 0.2200 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.5200 | -0.3800 | 0.9000 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.5800 | 1.0900 | 1.4900 | 0.1800 | 0.2600 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 5.1100 | 5.5700 | -0.4600 | 0.1600 | 0.2300 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.4500 | 8.1200 | -1.6700 | 0.1600 | 0.2300 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0500 | 1.4800 | 0.5700 | 0.2300 | 0.3100 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0500 | 1.4800 | 0.5700 | 0.2300 | 0.3100 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.0900 | 4.9800 | -1.8900 | 0.2000 | 0.2800 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.0900 | 4.9800 | -1.8900 | 0.2000 | 0.2800 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.5300 | 7.5200 | -1.9900 | 0.1700 | 0.2300 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.5300 | 7.5200 | -1.9900 | 0.1700 | 0.2300 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.9000 | 8.5300 | -2.6300 | 0.1700 | 0.2300 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.9000 | 8.5300 | -2.6300 | 0.1700 | 0.2300 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.0200 | 3.4500 | -2.4300 | 0.1700 | 0.2500 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.4700 | 4.4300 | -1.9600 | 0.1500 | 0.2100 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.7700 | 6.9500 | -3.1800 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.3000 | -0.0600 | -0.2400 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4300 | 0.9500 | 0.4800 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4300 | 0.9500 | 0.4800 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3600 | 2.4200 | -0.0600 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3600 | 2.4200 | -0.0600 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.7200 | 3.3800 | -0.6600 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.7200 | 3.3800 | -0.6600 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9200 | 1.4600 | -0.5400 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.2700 | 2.4200 | -1.1500 | 0.1300 | 0.2000 | -0.0700 |
