银河国企主题混合发起式A(019797)
2025-11-26
1.2297
-0.1948%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 21.4100 | 6.3200 | 15.0900 | 1.0700 | 0.5800 | 0.4900 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 23.6900 | 9.4100 | 14.2800 | 1.0700 | 0.7900 | 0.2800 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 14.5700 | 8.9900 | 5.5800 | 1.2000 | 0.9100 | 0.2900 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 26.6700 | 20.3000 | 6.3700 | 1.0900 | 0.9100 | 0.1800 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 2.9100 | 2.6200 | 0.2900 | 0.7500 | 0.4900 | 0.2600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.8700 | 2.9000 | -1.0300 | 1.0500 | 0.9800 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.8700 | 2.9000 | -1.0300 | 1.0500 | 0.9800 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -1.4400 | 2.4200 | -3.8600 | 0.9600 | 0.8600 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -1.4400 | 2.4200 | -3.8600 | 0.9600 | 0.8600 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.6800 | 13.3500 | -9.6700 | 1.2800 | 1.0600 | 0.2200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.6800 | 13.3500 | -9.6700 | 1.2800 | 1.0600 | 0.2200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.3300 | 13.1400 | -8.8100 | 1.0900 | 0.9500 | 0.1400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.3300 | 13.1400 | -8.8100 | 1.0900 | 0.9500 | 0.1400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -3.2500 | -0.4700 | -2.7800 | 0.8600 | 0.7200 | 0.1400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -7.3700 | -0.3900 | -6.9800 | 1.3200 | 1.0300 | 0.2900 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 0.6200 | 9.1100 | -8.4900 | 1.2400 | 0.9900 | 0.2500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.4100 | 9.9500 | -7.5400 | 1.1000 | 0.9500 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -4.2600 | 0.0800 | -4.3400 | 1.6400 | 1.2600 | 0.3800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -4.2600 | 0.0800 | -4.3400 | 1.6400 | 1.2600 | 0.3800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.1900 | 10.6700 | -5.4800 | 1.5200 | 1.2100 | 0.3100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.1900 | 10.6700 | -5.4800 | 1.5200 | 1.2100 | 0.3100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.3300 | 12.7000 | -6.3700 | 1.2200 | 1.0400 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.3300 | 12.7000 | -6.3700 | 1.2200 | 1.0400 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.8500 | 10.4700 | -4.6200 | 1.1400 | 0.9900 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.8500 | 10.4700 | -4.6200 | 1.1400 | 0.9900 | 0.1500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 9.8700 | 10.5800 | -0.7100 | 1.4000 | 1.1700 | 0.2300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 8.6300 | 9.5300 | -0.9000 | 1.1700 | 0.9600 | 0.2100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.5600 | 10.3800 | 0.1800 | 0.9600 | 0.9100 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.9700 | -3.2000 | 1.2300 | 0.7200 | 0.5200 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.1300 | -0.9500 | -0.1800 | 0.8700 | 0.6600 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.1300 | -0.9500 | -0.1800 | 0.8700 | 0.6600 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0800 | 1.8300 | -0.7500 | 0.7900 | 0.8200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0800 | 1.8300 | -0.7500 | 0.7900 | 0.8200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.6300 | -0.1800 | 0.8100 | 0.7000 | 0.7700 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.6300 | -0.1800 | 0.8100 | 0.7000 | 0.7700 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.2400 | 2.8100 | -0.5700 | 0.7000 | 0.9700 | -0.2700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.7800 | 0.7700 | 1.0100 | 0.5600 | 0.8400 | -0.2800 |
