嘉合磐泰短债D(019804)
2025-06-09
1.1397
0.0176%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.4500 | 0.2200 | 0.2300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1200 | 0.8800 | 0.2400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.0300 | 1.9500 | 0.0800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.8100 | 3.2300 | 0.5800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.6700 | 0.6600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.6700 | 0.6600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.0700 | 1.1000 | -0.0300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.0700 | 1.1000 | -0.0300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.3900 | 2.4100 | -0.0200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.3900 | 2.4100 | -0.0200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.3400 | 3.0000 | 0.3400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.3400 | 3.0000 | 0.3400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3900 | 0.4400 | -0.0500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9000 | 1.0700 | -0.1700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.6500 | 2.3300 | 0.3200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5000 | 0.6200 | -0.1200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5000 | 0.6200 | -0.1200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3100 | 1.3000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3100 | 1.3000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.2500 | 1.8800 | 0.3700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.2500 | 1.8800 | 0.3700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8000 | 0.6700 | 0.1300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.7400 | 1.2500 | 0.4900 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9300 | 0.5700 | 0.3600 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9300 | 0.5700 | 0.3600 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
