华泰紫金智和利率债(019805)
2025-07-22
1.0261
0.0488%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 1.3500 | -0.3900 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.4600 | 0.8700 | -1.3300 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.3700 | 3.8900 | -1.5200 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.7000 | 8.0500 | -3.3500 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.4100 | -0.4700 | -0.9400 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.5800 | 1.7600 | -1.1800 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.3200 | 3.9500 | -1.6300 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.7000 | 6.6100 | -2.9100 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0200 | 2.2400 | -0.2200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0200 | 2.2400 | -0.2200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8500 | 2.9900 | -0.1400 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8500 | 2.9900 | -0.1400 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.8300 | 6.1200 | -1.2900 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.8300 | 6.1200 | -1.2900 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.1800 | 7.1100 | -1.9300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.1800 | 7.1100 | -1.9300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.8100 | 0.7300 | 0.0800 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7300 | 2.1500 | -0.4200 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.1000 | 4.7700 | -1.6700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4500 | 0.7000 | -0.2500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.4100 | -0.5000 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.4100 | -0.5000 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9300 | 3.0400 | -1.1100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9300 | 3.0400 | -1.1100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.2700 | 4.0000 | -1.7300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.2700 | 4.0000 | -1.7300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0200 | 1.6000 | -0.5800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.3500 | 2.5600 | -1.2100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
