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大摩恒利债券C(019837)

2025-07-02     1.03730.0772%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2025-03-31近三个月-0.4700-1.19000.72000.08000.1100-0.0300
2025-03-31近六个月1.84001.02000.82000.08000.1100-0.0300
2025-03-31成立至今2.85002.09000.76000.07000.1000-0.0300
2024-12-31近三个月2.33002.23000.10000.08000.0900-0.0100
2024-12-31近三个月2.33002.23000.10000.08000.0900-0.0100
2024-12-31近六个月2.56002.50000.06000.08000.1000-0.0200
2024-12-31近六个月2.56002.50000.06000.08000.1000-0.0200
2024-12-31成立至今3.34003.31000.03000.07000.0900-0.0200
2024-12-31成立至今3.34003.31000.03000.07000.0900-0.0200
2024-09-30近三个月0.23000.2600-0.03000.09000.1000-0.0100
2024-09-30成立至今0.99001.0600-0.07000.06000.0900-0.0300
2024-06-30近一个月0.46000.6500-0.19000.02000.0300-0.0100
2024-06-30成立至今0.76000.7800-0.02000.02000.0700-0.0500
2024-06-30成立至今0.76000.7800-0.02000.02000.0700-0.0500