大摩恒利债券C(019837)
2025-07-02
1.0373
0.0772%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.4700 | -1.1900 | 0.7200 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8400 | 1.0200 | 0.8200 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.8500 | 2.0900 | 0.7600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3300 | 2.2300 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3300 | 2.2300 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5600 | 2.5000 | 0.0600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5600 | 2.5000 | 0.0600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.3400 | 3.3100 | 0.0300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.3400 | 3.3100 | 0.0300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2300 | 0.2600 | -0.0300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.9900 | 1.0600 | -0.0700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4600 | 0.6500 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.7600 | 0.7800 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.7600 | 0.7800 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
