泰康悦享30天持有期债券C(019932)
2025-11-14
1.0476
0.0095%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.2100 | -1.5000 | 1.7100 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.6600 | -0.4500 | 1.1100 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.7400 | 0.5700 | 1.1700 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 4.5400 | 4.2000 | 0.3400 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1400 | 0.3100 | -0.1700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4500 | 1.0600 | -0.6100 | 0.0100 | 0.1000 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4500 | 1.0600 | -0.6100 | 0.0100 | 0.1000 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7300 | -0.1400 | 0.8700 | 0.0100 | 0.1100 | -0.1000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7300 | -0.1400 | 0.8700 | 0.0100 | 0.1100 | -0.1000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.9300 | 2.3600 | -0.4300 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.9300 | 2.3600 | -0.4300 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.3200 | 5.7800 | -1.4600 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.3200 | 5.7800 | -1.4600 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2800 | -1.1900 | 1.4700 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.0700 | 1.0200 | 0.0500 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.7900 | 2.3500 | 0.4400 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.8500 | 4.6700 | -0.8200 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7900 | 2.2300 | -1.4400 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7900 | 2.2300 | -1.4400 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1900 | 2.5000 | -1.3100 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1900 | 2.5000 | -1.3100 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.3400 | 4.9800 | -1.6400 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.3400 | 4.9800 | -1.6400 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.5600 | 5.9300 | -2.3700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.5600 | 5.9300 | -2.3700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4000 | 0.2600 | 0.1400 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7000 | 1.3200 | 0.3800 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.7500 | 3.6100 | -0.8600 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2800 | 0.6500 | -0.3700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | 1.0600 | 0.2400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | 1.0600 | 0.2400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1300 | 2.4200 | -0.2900 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1300 | 2.4200 | -0.2900 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.3400 | 3.3500 | -1.0100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.3400 | 3.3500 | -1.0100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8200 | 1.3500 | -0.5300 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.0300 | 2.2600 | -1.2300 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
