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基金概况
财务数据
工银国证港股通科技ETF发起式联接A(019933)
2025-10-15
1.6828
2.2979%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 3.2700 | 3.1400 | 0.1300 | 1.3500 | 1.3700 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -0.0300 | -0.4100 | 0.3800 | 2.6800 | 2.7600 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -0.0300 | -0.4100 | 0.3800 | 2.6800 | 2.7600 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 21.6600 | 25.2500 | -3.5900 | 2.5200 | 2.6300 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 21.6600 | 25.2500 | -3.5900 | 2.5200 | 2.6300 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 59.0500 | 66.2300 | -7.1800 | 2.1800 | 2.2600 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 59.0500 | 66.2300 | -7.1800 | 2.1800 | 2.2600 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 48.6800 | 55.4800 | -6.8000 | 2.1100 | 2.2000 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 48.6800 | 55.4800 | -6.8000 | 2.1100 | 2.2000 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 21.7000 | 25.7600 | -4.0600 | 2.3500 | 2.4900 | -0.1400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 23.8200 | 28.4900 | -4.6700 | 2.1000 | 2.2000 | -0.1000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 48.7300 | 56.1200 | -7.3900 | 1.9200 | 2.0200 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7400 | 2.1800 | -0.4400 | 1.8400 | 1.8900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7400 | 2.1800 | -0.4400 | 1.8400 | 1.8900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 30.7300 | 32.7200 | -1.9900 | 1.8100 | 1.8600 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 30.7300 | 32.7200 | -1.9900 | 1.8100 | 1.8600 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 22.2100 | 24.1400 | -1.9300 | 1.7300 | 1.8100 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 22.2100 | 24.1400 | -1.9300 | 1.7300 | 1.8100 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 28.5000 | 29.8900 | -1.3900 | 1.7800 | 1.8300 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 20.1200 | 21.5000 | -1.3800 | 1.6600 | 1.7600 | -0.1000 |
