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基金概况
财务数据
工银国证港股通科技ETF发起式联接C(019934)
2025-11-25
1.5627
1.1129%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 21.5000 | 23.6000 | -2.1000 | 1.4200 | 1.4500 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 21.4200 | 23.1000 | -1.6800 | 2.1100 | 2.1700 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 50.2700 | 58.1700 | -7.9000 | 2.1000 | 2.1800 | -0.0800 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 80.4600 | 92.1700 | -11.7100 | 1.9900 | 2.0700 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 3.2600 | 3.1400 | 0.1200 | 1.3500 | 1.3700 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -0.0600 | -0.4100 | 0.3500 | 2.6800 | 2.7600 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -0.0600 | -0.4100 | 0.3500 | 2.6800 | 2.7600 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 21.6100 | 25.2500 | -3.6400 | 2.5200 | 2.6300 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 21.6100 | 25.2500 | -3.6400 | 2.5200 | 2.6300 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 58.9100 | 66.2300 | -7.3200 | 2.1800 | 2.2600 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 58.9100 | 66.2300 | -7.3200 | 2.1800 | 2.2600 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 48.5300 | 55.4800 | -6.9500 | 2.1100 | 2.2000 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 48.5300 | 55.4800 | -6.9500 | 2.1100 | 2.2000 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 21.6800 | 25.7600 | -4.0800 | 2.3500 | 2.4900 | -0.1400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 23.7600 | 28.4900 | -4.7300 | 2.1000 | 2.2000 | -0.1000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 48.6200 | 56.1200 | -7.5000 | 1.9200 | 2.0200 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7100 | 2.1800 | -0.4700 | 1.8400 | 1.8900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7100 | 2.1800 | -0.4700 | 1.8400 | 1.8900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 30.6700 | 32.7200 | -2.0500 | 1.8100 | 1.8600 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 30.6700 | 32.7200 | -2.0500 | 1.8100 | 1.8600 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 22.1400 | 24.1400 | -2.0000 | 1.7300 | 1.8100 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 22.1400 | 24.1400 | -2.0000 | 1.7300 | 1.8100 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 28.4800 | 29.8900 | -1.4100 | 1.7800 | 1.8300 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 20.0900 | 21.5000 | -1.4100 | 1.6600 | 1.7600 | -0.1000 |
