基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 22.9100 | 24.8200 | -1.9100 | 1.5800 | 1.6600 | -0.0800 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 22.8300 | 23.7800 | -0.9500 | 2.1300 | 2.2200 | -0.0900 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 29.7400 | 30.1900 | -0.4500 | 2.1800 | 2.2500 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 78.2500 | 98.3900 | -20.1400 | 2.0800 | 2.2000 | -0.1200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 4.1600 | 4.3900 | -0.2300 | 1.3900 | 1.4200 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -0.0700 | -0.8400 | 0.7700 | 2.6200 | 2.7100 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -0.0700 | -0.8400 | 0.7700 | 2.6200 | 2.7100 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 17.6200 | 17.0500 | 0.5700 | 2.5900 | 2.6900 | -0.1000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 17.6200 | 17.0500 | 0.5700 | 2.5900 | 2.6900 | -0.1000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 32.3900 | 36.1900 | -3.8000 | 2.2500 | 2.3600 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 32.3900 | 36.1900 | -3.8000 | 2.2500 | 2.3600 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 45.0200 | 58.9400 | -13.9200 | 2.1700 | 2.2900 | -0.1200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 45.0200 | 58.9400 | -13.9200 | 2.1700 | 2.2900 | -0.1200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 17.7000 | 18.0400 | -0.3400 | 2.5700 | 2.6800 | -0.1100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 5.6300 | 5.1800 | 0.4500 | 2.2300 | 2.3000 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 33.2100 | 41.0700 | -7.8600 | 2.0800 | 2.2100 | -0.1300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 45.1200 | 60.2800 | -15.1600 | 2.0600 | 2.1900 | -0.1300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -10.2600 | -10.8900 | 0.6300 | 1.8500 | 1.8700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -10.2600 | -10.8900 | 0.6300 | 1.8500 | 1.8700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 12.5600 | 16.3500 | -3.7900 | 1.9000 | 2.0200 | -0.1200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 12.5600 | 16.3500 | -3.7900 | 1.9000 | 2.0200 | -0.1200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 23.3000 | 35.7900 | -12.4900 | 1.9100 | 2.0500 | -0.1400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 23.3000 | 35.7900 | -12.4900 | 1.9100 | 2.0500 | -0.1400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 25.4200 | 30.5700 | -5.1500 | 1.9300 | 2.1300 | -0.2000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 26.1200 | 34.1200 | -8.0000 | 1.9300 | 2.1200 | -0.1900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 37.3900 | 52.3900 | -15.0000 | 1.9300 | 2.1000 | -0.1700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.8700 | -2.9100 | 0.0400 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5500 | 2.7200 | -2.1700 | 1.9300 | 2.1100 | -0.1800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5500 | 2.7200 | -2.1700 | 1.9300 | 2.1100 | -0.1800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.5400 | 16.7100 | -7.1700 | 1.9400 | 2.0900 | -0.1500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.5400 | 16.7100 | -7.1700 | 1.9400 | 2.0900 | -0.1500 |
