兴业恒益6个月持有期债券C(019944)
2025-07-04
1.0785
0.0928%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.8200 | -1.1700 | 1.9900 | 0.2600 | 0.1200 | 0.1400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.1000 | 0.6900 | 2.4100 | 0.2700 | 0.1600 | 0.1100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 5.5300 | 3.2900 | 2.2400 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.6800 | 4.7500 | 0.9300 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2600 | 1.8800 | 0.3800 | 0.2700 | 0.1800 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2600 | 1.8800 | 0.3800 | 0.2700 | 0.1800 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.0000 | 3.7300 | 0.2700 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.0000 | 3.7300 | 0.2700 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.8200 | 5.9800 | -1.1600 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.8200 | 5.9800 | -1.1600 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.7000 | 1.8100 | -0.1100 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.3600 | 2.5800 | -0.2200 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.5000 | 4.0300 | -1.5300 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0400 | 0.2500 | -0.2100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 0.7500 | -0.1000 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 0.7500 | -0.1000 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.7900 | 2.1700 | -1.3800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.7900 | 2.1700 | -1.3800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
