中银价值发现混合发起C(019950)
2025-11-24
1.2343
0.6113%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 7.8600 | 13.2000 | -5.3400 | 0.6400 | 0.6500 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 14.7100 | 14.9000 | -0.1900 | 0.9100 | 0.8000 | 0.1100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 21.1300 | 14.0900 | 7.0400 | 0.8800 | 0.9400 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 21.7100 | 31.6900 | -9.9800 | 0.8300 | 1.0400 | -0.2100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 1.9500 | 2.1000 | -0.1500 | 0.5600 | 0.4900 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 6.3500 | 1.5000 | 4.8500 | 1.1500 | 0.9500 | 0.2000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 6.3500 | 1.5000 | 4.8500 | 1.1500 | 0.9500 | 0.2000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 12.4400 | 1.8900 | 10.5500 | 1.0100 | 0.8600 | 0.1500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 12.4400 | 1.8900 | 10.5500 | 1.0100 | 0.8600 | 0.1500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 12.8400 | 16.3300 | -3.4900 | 0.8800 | 1.1400 | -0.2600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 12.8400 | 16.3300 | -3.4900 | 0.8800 | 1.1400 | -0.2600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 5.7200 | 0.3800 | 5.3400 | 0.8500 | 0.7700 | 0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 5.5900 | -0.7100 | 6.3000 | 0.8400 | 1.0700 | -0.2300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.1000 | 14.6100 | -8.5100 | 0.7600 | 1.2100 | -0.4500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.1200 | -1.0800 | 0.9600 | 0.8400 | 1.3000 | -0.4600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.1200 | -1.0800 | 0.9600 | 0.8400 | 1.3000 | -0.4600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.3600 | 14.1800 | -13.8200 | 0.6900 | 1.4200 | -0.7300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.3600 | 14.1800 | -13.8200 | 0.6900 | 1.4200 | -0.7300 |
