华商中证同业存单AAA指数7天持有(019964)
2025-07-25
1.0212
0.0098%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.3900 | 0.5200 | -0.1300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5500 | 0.8600 | -0.3100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.3700 | 1.9600 | -0.5900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.0600 | 2.7700 | -0.7100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1600 | 0.3400 | -0.1800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.6200 | 0.9400 | -0.3200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.5500 | 2.0600 | -0.5100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.6600 | 2.2300 | -0.5700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.6000 | -0.1300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.6000 | -0.1300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.8100 | 1.0900 | -0.2800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.8100 | 1.0900 | -0.2800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.5000 | 1.8900 | -0.3900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.5000 | 1.8900 | -0.3900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3500 | 0.4900 | -0.1400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9200 | 1.1100 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.0300 | 1.2800 | -0.2500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.1900 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5700 | 0.6200 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5700 | 0.6200 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.6800 | 0.7900 | -0.1100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.6800 | 0.7900 | -0.1100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
