泰康中证同业存单AAA指数7天持有期(019974)
2025-07-18
1.0323
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4900 | 0.5100 | -0.0200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7400 | 0.8300 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.9600 | 1.9000 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.1400 | 3.2800 | -0.1400 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2500 | 0.3200 | -0.0700 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.0800 | 0.9100 | 0.1700 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.0400 | 2.0000 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.6400 | 2.7600 | -0.1200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8300 | 0.5800 | 0.2500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8300 | 0.5800 | 0.2500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 1.0600 | 0.1500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 1.0600 | 0.1500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.3400 | 2.2900 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.3400 | 2.2900 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.3800 | 2.4300 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.3800 | 2.4300 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3800 | 0.4700 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9400 | 1.0800 | -0.1400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.5400 | 1.8400 | -0.3000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5700 | 0.6000 | -0.0300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5700 | 0.6000 | -0.0300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.1200 | 1.2200 | -0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.1200 | 1.2200 | -0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1600 | 1.3500 | -0.1900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1600 | 1.3500 | -0.1900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5500 | 0.6100 | -0.0600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.5900 | 0.7500 | -0.1600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
