招商现金增值货币C(019981)
2025-06-06
0.2658
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3175 | 0.3750 | -0.0575 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0012 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.6346 | 0.7583 | -0.1237 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0012 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.3276 | 1.5208 | -0.1932 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0012 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.0721 | 2.1333 | -0.0612 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0014 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.3161 | 0.3833 | -0.0672 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0012 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.3161 | 0.3833 | -0.0672 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0012 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.6537 | 0.7667 | -0.1130 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0013 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.6537 | 0.7667 | -0.1130 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0013 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.4720 | 1.5250 | -0.0530 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0014 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.4720 | 1.5250 | -0.0530 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0014 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.7491 | 1.7583 | -0.0092 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0014 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.7491 | 1.7583 | -0.0092 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0014 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3365 | 0.3833 | -0.0468 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0013 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.6886 | 0.7625 | -0.0739 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0013 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.4284 | 1.3750 | 0.0534 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0014 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1014 | 0.1250 | -0.0236 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0015 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3509 | 0.3792 | -0.0283 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0013 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3509 | 0.3792 | -0.0283 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0013 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8130 | 0.7583 | 0.0547 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0013 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8130 | 0.7583 | 0.0547 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0013 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0883 | 0.9917 | 0.0966 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0014 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0883 | 0.9917 | 0.0966 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0014 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.4605 | 0.3792 | 0.0813 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0011 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.7348 | 0.6125 | 0.1223 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0014 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.2730 | 0.2333 | 0.0397 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0016 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.2730 | 0.2333 | 0.0397 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0016 |
