中欧红利精选混合发起A(019991)
2025-11-25
1.2220
0.5679%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 5.3800 | 1.1500 | 4.2300 | 0.6800 | 0.5800 | 0.1000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 7.6500 | 2.8100 | 4.8400 | 0.8400 | 0.8200 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 10.1300 | -0.0100 | 10.1400 | 0.9000 | 0.9100 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 21.9600 | 6.1600 | 15.8000 | 0.8800 | 0.9700 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 1.7300 | 0.0600 | 1.6700 | 0.4200 | 0.3500 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.1600 | 1.6400 | 0.5200 | 0.9800 | 1.0300 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.1600 | 1.6400 | 0.5200 | 0.9800 | 1.0300 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.7500 | -0.5600 | 2.3100 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.7500 | -0.5600 | 2.3100 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 15.7400 | 4.9500 | 10.7900 | 0.9300 | 1.0600 | -0.1300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 15.7400 | 4.9500 | 10.7900 | 0.9300 | 1.0600 | -0.1300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.4000 | -2.1600 | 1.7600 | 0.6900 | 0.6200 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.3100 | -2.7400 | 5.0500 | 0.9600 | 1.0100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 13.2900 | 3.2600 | 10.0300 | 0.9100 | 1.0700 | -0.1600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7200 | -0.5900 | 3.3100 | 1.1600 | 1.2700 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7200 | -0.5900 | 3.3100 | 1.1600 | 1.2700 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 13.7500 | 5.5400 | 8.2100 | 1.0000 | 1.2400 | -0.2400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 13.7500 | 5.5400 | 8.2100 | 1.0000 | 1.2400 | -0.2400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.7400 | 6.1700 | 4.5700 | 0.7800 | 1.2000 | -0.4200 |
