国泰金龙债券A(020002)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-30 1.1677

0.0000%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.8100	-0.6600	1.4700	0.1000	0.1100	-0.0100
2025-03-31	近六个月	7.0100	2.0300	4.9800	0.2200	0.1100	0.1100
2025-03-31	近一年	9.3800	4.9900	4.3900	0.2100	0.1000	0.1100
2025-03-31	近三年	14.1300	15.1900	-1.0600	0.1700	0.0700	0.1000
2025-03-31	近五年	7.7900	22.6000	-14.8100	0.2900	0.0700	0.2200
2025-03-31	成立至今	145.5200	133.7600	11.7600	0.2200	0.0800	0.1400
2024-12-31	近三个月	6.1500	2.7100	3.4400	0.2900	0.1000	0.1900
2024-12-31	近三个月	6.1500	2.7100	3.4400	0.2900	0.1000	0.1900
2024-12-31	近六个月	7.2100	3.8700	3.3400	0.2800	0.1100	0.1700
2024-12-31	近六个月	7.2100	3.8700	3.3400	0.2800	0.1100	0.1700
2024-12-31	近一年	9.6200	7.8900	1.7300	0.2100	0.0900	0.1200
2024-12-31	近一年	9.6200	7.8900	1.7300	0.2100	0.0900	0.1200
2024-12-31	近三年	10.9600	16.8400	-5.8800	0.1800	0.0700	0.1100
2024-12-31	近三年	10.9600	16.8400	-5.8800	0.1800	0.0700	0.1100
2024-12-31	近五年	8.0000	26.6000	-18.6000	0.2900	0.0700	0.2200
2024-12-31	近五年	8.0000	26.6000	-18.6000	0.2900	0.0700	0.2200
2024-12-31	成立至今	143.5400	135.3000	8.2400	0.2200	0.0800	0.1400
2024-12-31	成立至今	143.5400	135.3000	8.2400	0.2200	0.0800	0.1400
2024-09-30	近三个月	1.0000	1.1400	-0.1400	0.2700	0.1100	0.1600
2024-09-30	近六个月	2.2200	2.9000	-0.6800	0.2000	0.0900	0.1100
2024-09-30	近一年	2.8800	6.4500	-3.5700	0.1700	0.0800	0.0900
2024-09-30	近三年	8.3300	15.1900	-6.8600	0.1700	0.0600	0.1100
2024-09-30	近五年	3.3600	24.7500	-21.3900	0.2900	0.0600	0.2300
2024-09-30	成立至今	129.4400	129.1000	0.3400	0.2200	0.0800	0.1400
2024-06-30	近一个月	0.0900	0.8800	-0.7900	0.1300	0.0300	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.2000	1.7400	-0.5400	0.0900	0.0700	0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.2400	3.8700	-1.6300	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.2400	3.8700	-1.6300	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近一年	2.1500	5.9800	-3.8300	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	近一年	2.1500	5.9800	-3.8300	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	近三年	9.5000	15.8300	-6.3300	0.1500	0.0600	0.0900
2024-06-30	近三年	9.5000	15.8300	-6.3300	0.1500	0.0600	0.0900
2024-06-30	近五年	3.8900	25.0700	-21.1800	0.2800	0.0600	0.2200
2024-06-30	成立至今	127.1500	126.5300	0.6200	0.2200	0.0800	0.1400
2024-06-30	成立至今	127.1500	126.5300	0.6200	0.2200	0.0800	0.1400
2024-03-31	近三个月	1.0300	2.0900	-1.0600	0.1200	0.0700	0.0500
2024-03-31	近六个月	0.6500	3.4500	-2.8000	0.1200	0.0600	0.0600
2024-03-31	近一年	1.3100	6.0200	-4.7100	0.1100	0.0600	0.0500
2024-03-31	近三年	10.9700	15.2400	-4.2700	0.1600	0.0500	0.1100
2024-03-31	近五年	1.3100	23.7000	-22.3900	0.2900	0.0600	0.2300
2024-03-31	成立至今	124.4600	122.6400	1.8200	0.2200	0.0800	0.1400
2023-12-31	近三个月	-0.3700	1.3300	-1.7000	0.1200	0.0500	0.0700
2023-12-31	近三个月	-0.3700	1.3300	-1.7000	0.1200	0.0500	0.0700
2023-12-31	近六个月	-0.0900	2.0300	-2.1200	0.1100	0.0500	0.0600
2023-12-31	近六个月	-0.0900	2.0300	-2.1200	0.1100	0.0500	0.0600
2023-12-31	近一年	1.7100	4.8100	-3.1000	0.1100	0.0400	0.0700
2023-12-31	近一年	1.7100	4.8100	-3.1000	0.1100	0.0400	0.0700
2023-12-31	近三年	9.7300	13.9500	-4.2200	0.1600	0.0500	0.1100
2023-12-31	近三年	9.7300	13.9500	-4.2200	0.1600	0.0500	0.1100
2023-12-31	近五年	2.6800	22.8100	-20.1300	0.2900	0.0600	0.2300
2023-12-31	近五年	2.6800	22.8100	-20.1300	0.2900	0.0600	0.2300
2023-12-31	成立至今	122.1700	118.0800	4.0900	0.2200	0.0800	0.1400
2023-12-31	成立至今	122.1700	118.0800	4.0900	0.2200	0.0800	0.1400
2023-09-30	近三个月	0.2800	0.6900	-0.4100	0.1000	0.0500	0.0500
2023-09-30	近六个月	0.6600	2.4900	-1.8300	0.1000	0.0500	0.0500
2023-09-30	近一年	1.0300	3.3900	-2.3600	0.1300	0.0500	0.0800
2023-09-30	近三年	5.1900	13.8200	-8.6300	0.2400	0.0500	0.1900
2023-09-30	近五年	5.5000	24.3200	-18.8200	0.2900	0.0600	0.2300
2023-09-30	成立至今	123.0000	115.2300	7.7700	0.2300	0.0800	0.1500
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.5000	-0.3100	0.1000	0.0600	0.0400
2023-06-30	近三个月	0.3700	1.7800	-1.4100	0.1000	0.0400	0.0600
2023-06-30	近三个月	0.3700	1.7800	-1.4100	0.1000	0.0400	0.0600
2023-06-30	近六个月	1.8000	2.7300	-0.9300	0.1100	0.0400	0.0700
2023-06-30	近六个月	1.8000	2.7300	-0.9300	0.1100	0.0400	0.0700
2023-06-30	近一年	0.8500	4.2400	-3.3900	0.1300	0.0500	0.0800
2023-06-30	近一年	0.8500	4.2400	-3.3900	0.1300	0.0500	0.0800
2023-06-30	近三年	5.7200	12.3900	-6.6700	0.2400	0.0500	0.1900
2023-06-30	近三年	5.7200	12.3900	-6.6700	0.2400	0.0500	0.1900
2023-06-30	近五年	6.5600	25.1000	-18.5400	0.2900	0.0600	0.2300
2023-06-30	成立至今	122.3800	113.7500	8.6300	0.2300	0.0800	0.1500
2023-06-30	成立至今	122.3800	113.7500	8.6300	0.2300	0.0800	0.1500
2023-03-31	近三个月	1.4200	0.9300	0.4900	0.1100	0.0300	0.0800
2023-03-31	近六个月	0.3800	0.8900	-0.5100	0.1500	0.0600	0.0900
2023-03-31	近一年	2.9900	3.4900	-0.5000	0.1600	0.0500	0.1100
2023-03-31	近三年	-2.7300	10.1400	-12.8700	0.3500	0.0600	0.2900
2023-03-31	近五年	2.5000	25.3200	-22.8200	0.3000	0.0600	0.2400
2023-03-31	成立至今	121.5500	110.0100	11.5400	0.2300	0.0800	0.1500
2022-12-31	近三个月	-1.0300	-0.0400	-0.9900	0.1700	0.0700	0.1000
2022-12-31	近三个月	-1.0300	-0.0400	-0.9900	0.1700	0.0700	0.1000
2022-12-31	近六个月	-0.9400	1.4700	-2.4100	0.1500	0.0600	0.0900
2022-12-31	近六个月	-0.9400	1.4700	-2.4100	0.1500	0.0600	0.0900
2022-12-31	近一年	-0.4700	3.3200	-3.7900	0.2000	0.0600	0.1400
2022-12-31	近一年	-0.4700	3.3200	-3.7900	0.2000	0.0600	0.1400
2022-12-31	近三年	-3.1300	11.9500	-15.0800	0.3500	0.0700	0.2800
2022-12-31	近三年	-3.1300	11.9500	-15.0800	0.3500	0.0700	0.2800
2022-12-31	近五年	2.3700	26.6800	-24.3100	0.3000	0.0600	0.2400
2022-12-31	近五年	2.3700	26.6800	-24.3100	0.3000	0.0600	0.2400
2022-12-31	成立至今	118.4400	108.0700	10.3700	0.2300	0.0800	0.1500
2022-12-31	成立至今	118.4400	108.0700	10.3700	0.2300	0.0800	0.1500
2022-09-30	近三个月	0.0900	1.5200	-1.4300	0.1300	0.0500	0.0800
2022-09-30	近六个月	2.6000	2.5800	0.0200	0.1800	0.0500	0.1300
2022-09-30	近一年	4.2100	4.6600	-0.4500	0.2000	0.0500	0.1500
2022-09-30	近三年	-0.5600	13.3500	-13.9100	0.3500	0.0600	0.2900
2022-09-30	近五年	2.8400	26.1500	-23.3100	0.2900	0.0600	0.2300
2022-09-30	成立至今	120.7200	108.1600	12.5600	0.2300	0.0800	0.1500
2022-06-30	近一个月	1.1400	0.0000	1.1400	0.1700	0.0300	0.1400
2022-06-30	近三个月	2.5100	1.0500	1.4600	0.2100	0.0400	0.1700
2022-06-30	近三个月	2.5100	1.0500	1.4600	0.2100	0.0400	0.1700
2022-06-30	近六个月	0.4700	1.8200	-1.3500	0.2500	0.0500	0.2000
2022-06-30	近六个月	0.4700	1.8200	-1.3500	0.2500	0.0500	0.2000
2022-06-30	近一年	6.3000	4.8500	1.4500	0.2000	0.0500	0.1500
2022-06-30	近一年	6.3000	4.8500	1.4500	0.2000	0.0500	0.1500
2022-06-30	近三年	0.8500	13.2100	-12.3600	0.3500	0.0600	0.2900
2022-06-30	近三年	0.8500	13.2100	-12.3600	0.3500	0.0600	0.2900
2022-06-30	近五年	3.9400	25.0500	-21.1100	0.2900	0.0600	0.2300
2022-06-30	成立至今	120.5100	105.0500	15.4600	0.2300	0.0800	0.1500
2022-06-30	成立至今	120.5100	105.0500	15.4600	0.2300	0.0800	0.1500
2022-03-31	近三个月	-1.9800	0.7600	-2.7400	0.2700	0.0600	0.2100
2022-03-31	近六个月	1.5700	2.0300	-0.4600	0.2200	0.0500	0.1700
2022-03-31	近一年	6.3600	5.0300	1.3300	0.1800	0.0500	0.1300
2022-03-31	近三年	-2.9000	12.7500	-15.6500	0.3500	0.0600	0.2900
2022-03-31	近五年	2.0900	24.0700	-21.9800	0.2900	0.0600	0.2300
2022-03-31	成立至今	115.1200	102.9300	12.1900	0.2300	0.0800	0.1500
2021-12-31	近三个月	3.6200	1.2500	2.3700	0.1300	0.0400	0.0900
2021-12-31	近三个月	3.6200	1.2500	2.3700	0.1300	0.0400	0.0900
2021-12-31	近六个月	5.8000	2.9700	2.8300	0.1400	0.0500	0.0900
2021-12-31	近六个月	5.8000	2.9700	2.8300	0.1400	0.0500	0.0900
2021-12-31	近一年	8.4000	5.2300	3.1700	0.1500	0.0500	0.1000
2021-12-31	近一年	8.4000	5.2300	3.1700	0.1500	0.0500	0.1000
2021-12-31	近三年	1.4400	13.4100	-11.9700	0.3500	0.0600	0.2900
2021-12-31	近三年	1.4400	13.4100	-11.9700	0.3500	0.0600	0.2900
2021-12-31	近五年	4.4600	22.9600	-18.5000	0.2800	0.0600	0.2200
2021-12-31	近五年	4.4600	22.9600	-18.5000	0.2800	0.0600	0.2200
2021-12-31	成立至今	119.4700	101.3900	18.0800	0.2300	0.0800	0.1500
2021-12-31	成立至今	119.4700	101.3900	18.0800	0.2300	0.0800	0.1500
2021-09-30	近三个月	2.1000	1.7000	0.4000	0.1600	0.0600	0.1000
2021-09-30	近六个月	4.7200	2.9500	1.7700	0.1500	0.0500	0.1000
2021-09-30	近一年	-0.1000	5.1900	-5.2900	0.3400	0.0500	0.2900
2021-09-30	近三年	0.2000	14.8900	-14.6900	0.3500	0.0600	0.2900
2021-09-30	近五年	0.2300	19.7400	-19.5100	0.2800	0.0700	0.2100
2021-09-30	成立至今	111.8000	98.9000	12.9000	0.2300	0.0800	0.1500
2021-06-30	近一个月	-0.4000	0.1800	-0.5800	0.1300	0.0300	0.1000
2021-06-30	近三个月	2.5600	1.2300	1.3300	0.1400	0.0300	0.1100
2021-06-30	近三个月	2.5600	1.2300	1.3300	0.1400	0.0300	0.1100
2021-06-30	近六个月	2.4600	2.1900	0.2700	0.1500	0.0400	0.1100
2021-06-30	近六个月	2.4600	2.1900	0.2700	0.1500	0.0400	0.1100
2021-06-30	近一年	-1.3800	2.8400	-4.2200	0.3400	0.0500	0.2900
2021-06-30	近一年	-1.3800	2.8400	-4.2200	0.3400	0.0500	0.2900
2021-06-30	近三年	-0.6000	14.4600	-15.0600	0.3500	0.0600	0.2900
2021-06-30	近三年	-0.6000	14.4600	-15.0600	0.3500	0.0600	0.2900
2021-06-30	近五年	-0.1000	20.0500	-20.1500	0.2800	0.0700	0.2100
2021-06-30	成立至今	107.4400	95.5800	11.8600	0.2300	0.0800	0.1500
2021-06-30	成立至今	107.4400	95.5800	11.8600	0.2300	0.0800	0.1500
2021-03-31	近三个月	-0.1000	0.9500	-1.0500	0.1600	0.0400	0.1200
2021-03-31	近六个月	-4.6000	2.1700	-6.7700	0.4700	0.0400	0.4300
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2021-03-31	成立至今	102.2700	93.2000	9.0700	0.2300	0.0800	0.1500
2020-12-31	近三个月	-4.5000	1.2100	-5.7100	0.6400	0.0500	0.5900
2020-12-31	近三个月	-4.5000	1.2100	-5.7100	0.6400	0.0500	0.5900
2020-12-31	近六个月	-3.7500	0.6300	-4.3800	0.4600	0.0600	0.4000
2020-12-31	近六个月	-3.7500	0.6300	-4.3800	0.4600	0.0600	0.4000
2020-12-31	近一年	-10.2100	2.9700	-13.1800	0.5600	0.0900	0.4700
2020-12-31	近一年	-10.2100	2.9700	-13.1800	0.5600	0.0900	0.4700
2020-12-31	近三年	-5.1200	16.5200	-21.6400	0.3500	0.0700	0.2800
2020-12-31	近三年	-5.1200	16.5200	-21.6400	0.3500	0.0700	0.2800
2020-12-31	近五年	-0.8000	19.3300	-20.1300	0.2800	0.0700	0.2100
2020-12-31	近五年	-0.8000	19.3300	-20.1300	0.2800	0.0700	0.2100
2020-12-31	成立至今	102.4800	91.3800	11.1000	0.2300	0.0800	0.1500
2020-12-31	成立至今	102.4800	91.3800	11.1000	0.2300	0.0800	0.1500
2020-09-30	近三个月	0.7900	-0.5700	1.3600	0.1600	0.0700	0.0900
2020-09-30	近六个月	-6.9200	-0.8300	-6.0900	0.6300	0.0900	0.5400
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2020-09-30	近五年	5.4000	20.7400	-15.3400	0.2400	0.0700	0.1700
2020-09-30	成立至今	112.0200	89.0900	22.9300	0.2200	0.0800	0.1400
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2020-06-30	近三个月	-7.6500	-0.2600	-7.3900	0.9000	0.1100	0.7900
2020-06-30	近三个月	-7.6500	-0.2600	-7.3900	0.9000	0.1100	0.7900
2020-06-30	近六个月	-6.7200	2.3200	-9.0400	0.6500	0.1100	0.5400
2020-06-30	近六个月	-6.7200	2.3200	-9.0400	0.6500	0.1100	0.5400
2020-06-30	近一年	-3.8000	5.0000	-8.8000	0.4600	0.0800	0.3800
2020-06-30	近一年	-3.8000	5.0000	-8.8000	0.4600	0.0800	0.3800
2020-06-30	近三年	-0.8500	15.9800	-16.8300	0.3000	0.0600	0.2400
2020-06-30	近三年	-0.8500	15.9800	-16.8300	0.3000	0.0600	0.2400
2020-06-30	近五年	6.6200	23.6200	-17.0000	0.2400	0.0700	0.1700
2020-06-30	成立至今	110.3600	90.1800	20.1800	0.2200	0.0800	0.1400
2020-06-30	成立至今	110.3600	90.1800	20.1800	0.2200	0.0800	0.1400
2020-03-31	近三个月	1.0100	2.5800	-1.5700	0.1400	0.1000	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.5900	1.2100	0.3800	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.5900	1.2100	0.3800	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近六个月	3.1300	2.6200	0.5100	0.1300	0.0400	0.0900
2019-12-31	近一年	4.2200	4.6700	-0.4500	0.2000	0.0500	0.1500
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2019-12-31	近五年	21.8200	23.0200	-1.2000	0.1400	0.0600	0.0800
2019-12-31	成立至今	125.5000	85.8700	39.6300	0.2000	0.0800	0.1200
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2019-06-30	近一个月	0.7600	0.5200	0.2400	0.2000	0.0300	0.1700
2019-06-30	近三个月	-1.3100	0.6400	-1.9500	0.2200	0.0600	0.1600
2019-06-30	近三个月	-1.3100	0.6400	-1.9500	0.2200	0.0600	0.1600
2019-06-30	近六个月	1.0500	2.0000	-0.9500	0.2400	0.0600	0.1800
2019-06-30	近一年	4.7700	6.0000	-1.2300	0.1900	0.0600	0.1300
2019-06-30	近三年	5.3000	11.1800	-5.8800	0.1500	0.0700	0.0800
2019-06-30	成立至今	118.6600	81.1300	37.5300	0.2000	0.0800	0.1200
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2018-12-31	近三个月	2.3600	2.5700	-0.2100	0.1600	0.0500	0.1100
2018-12-31	成立至今	116.3700	77.5800	38.7900	0.2000	0.0800	0.1200
2018-09-30	近三个月	1.2900	1.3200	-0.0300	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	近一个月	-0.6900	0.6100	-1.3000	0.1800	0.0500	0.1300
2018-06-30	近三个月	-3.4500	1.9700	-5.4200	0.2500	0.0900	0.1600
2018-06-30	近三个月	-3.4500	1.9700	-5.4200	0.2500	0.0900	0.1600
2018-06-30	近六个月	-2.2000	4.0400	-6.2400	0.2000	0.0700	0.1300
2018-06-30	近一年	-1.6300	4.2000	-5.8300	0.1500	0.0600	0.0900
2018-06-30	近三年	5.7800	11.0700	-5.2900	0.1000	0.0700	0.0300
2018-06-30	成立至今	108.7100	70.8700	37.8400	0.2000	0.0800	0.1200
2018-03-31	近三个月	1.3000	2.0300	-0.7300	0.1100	0.0400	0.0700
2017-12-31	近三个月	-0.5700	-0.4700	-0.1000	0.0800	0.0500	0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.5700	-0.4700	-0.1000	0.0800	0.0500	0.0300
2017-12-31	近六个月	0.5800	0.1600	0.4200	0.0700	0.0400	0.0300
2017-12-31	近一年	1.5600	0.2800	1.2800	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	近三年	29.6700	8.7100	20.9600	0.0900	0.0700	0.0200
2017-12-31	近五年	45.6300	21.0500	24.5800	0.1100	0.0900	0.0200
2017-12-31	成立至今	113.4000	64.2400	49.1600	0.2000	0.0800	0.1200
2017-09-30	近三个月	1.1600	0.6300	0.5300	0.0600	0.0300	0.0300
2017-06-30	近一个月	1.0800	1.0600	0.0200	0.0700	0.0500	0.0200
2017-06-30	近三个月	0.6800	0.2600	0.4200	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.6800	0.2600	0.4200	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近六个月	0.9800	0.1200	0.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2017-06-30	近一年	2.1800	0.6500	1.5300	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近三年	22.3300	14.3200	8.0100	0.1200	0.1100	0.0100
2017-06-30	成立至今	112.1800	63.9800	48.2000	0.2000	0.0900	0.1100
2017-03-31	近三个月	0.2900	-0.1300	0.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-0.5700	-1.4100	0.8400	0.0700	0.1200	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-0.5700	-1.4100	0.8400	0.0700	0.1200	-0.0500
2016-12-31	近六个月	1.1900	0.5300	0.6600	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-12-31	近一年	2.9400	2.1200	0.8200	0.0700	0.0800	-0.0100
2016-12-31	近三年	27.6700	18.6000	9.0700	0.1300	0.1100	0.0200
2016-12-31	近五年	43.3900	25.5700	17.8200	0.1100	0.0900	0.0200
2016-12-31	成立至今	126.2700	63.7800	62.4900	0.2100	0.0900	0.1200
2016-09-30	近三个月	1.7700	1.9600	-0.1900	0.0700	0.0400	0.0300
2016-06-30	近一个月	0.3900	0.6300	-0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
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2016-06-30	近三个月	0.3900	0.4100	-0.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2016-06-30	近六个月	1.7300	1.5800	0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2016-06-30	近一年	5.2500	5.8900	-0.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2016-06-30	近三年	25.5800	17.0100	8.5700	0.1300	0.1000	0.0300
2016-06-30	成立至今	107.6600	51.8900	55.7700	0.2100	0.0900	0.1200
2016-03-31	近三个月	1.3300	1.1600	0.1700	0.0700	0.0500	0.0200
2015-12-31	近三个月	1.4700	2.4100	-0.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2015-12-31	近三个月	1.4700	2.4100	-0.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2015-12-31	近六个月	3.4600	4.2500	-0.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2015-12-31	近一年	10.2700	6.1500	4.1200	0.1300	0.0700	0.0600
2015-12-31	近三年	27.6600	18.2100	9.4500	0.1300	0.1000	0.0300
2015-12-31	近五年	30.2900	27.6300	2.6600	0.1900	0.0900	0.1000
2015-12-31	成立至今	104.1200	60.3800	43.7400	0.2100	0.0900	0.1200
2015-09-30	近三个月	1.9600	1.7900	0.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2015-06-30	近一个月	-0.2800	0.2200	-0.5000	0.1000	0.0400	0.0600
2015-06-30	近三个月	2.9800	1.2000	1.7800	0.1400	0.0400	0.1000
2015-06-30	近三个月	2.9800	1.2000	1.7800	0.1400	0.0400	0.1000
2015-06-30	近六个月	6.5900	1.8200	4.7700	0.1800	0.0800	0.1000
2015-06-30	近一年	13.7600	7.2600	6.5000	0.1900	0.1600	0.0300
2015-06-30	近三年	26.1200	14.6500	11.4700	0.1300	0.1000	0.0300
2015-06-30	成立至今	97.3000	53.8400	43.4600	0.2200	0.0900	0.1300
2015-03-31	近三个月	3.5000	0.6200	2.8800	0.2000	0.1000	0.1000
2014-12-31	近三个月	4.9300	3.6200	1.3100	0.2800	0.1700	0.1100
2014-12-31	近三个月	4.9300	3.6200	1.3100	0.2800	0.1700	0.1100
2014-12-31	近六个月	6.7200	5.3300	1.3900	0.2000	0.2100	-0.0100
2014-12-31	近一年	12.4800	9.4100	3.0700	0.1600	0.1600	0.0000
2014-12-31	近三年	26.5800	15.8400	10.7400	0.1200	0.1000	0.0200
2014-12-31	近五年	33.2500	22.6400	10.6100	0.2300	0.0900	0.1400
2014-12-31	成立至今	85.1100	51.0900	34.0200	0.2200	0.0900	0.1300
2014-09-30	近三个月	1.7000	1.6600	0.0400	0.0700	0.2500	-0.1800
2014-06-30	近一个月	0.7600	0.8000	-0.0400	0.1100	0.0400	0.0700
2014-06-30	近三个月	3.2300	2.4100	0.8200	0.1000	0.0400	0.0600
2014-06-30	近三个月	3.2300	2.4100	0.8200	0.1000	0.0400	0.0600
2014-06-30	近六个月	5.3900	3.8700	1.5200	0.1100	0.0500	0.0600
2014-06-30	近一年	4.8900	3.0200	1.8700	0.1100	0.0500	0.0600
2014-06-30	近三年	11.3000	12.6500	-1.3500	0.2100	0.0500	0.1600
2014-06-30	成立至今	73.4500	43.4400	30.0100	0.2200	0.0800	0.1400
2014-03-31	近三个月	2.1000	1.4200	0.6800	0.1200	0.0500	0.0700
2013-12-31	近三个月	-0.8500	-1.2000	0.3500	0.1000	0.0600	0.0400
2013-12-31	近三个月	-0.8500	-1.2000	0.3500	0.1000	0.0600	0.0400
2013-12-31	近六个月	-0.4700	-0.8200	0.3500	0.1000	0.0500	0.0500
2013-12-31	近一年	2.9300	1.7800	1.1500	0.1000	0.0500	0.0500
2013-12-31	近三年	5.0500	9.8900	-4.8400	0.2200	0.0500	0.1700
2013-12-31	近五年	16.7100	12.3900	4.3200	0.2400	0.0600	0.1800
2013-12-31	成立至今	64.5800	38.0900	26.4900	0.2200	0.0800	0.1400
2013-09-30	近三个月	0.3800	0.3800	0.0000	0.0900	0.0400	0.0500
2013-06-30	近一个月	-0.1900	-0.3000	0.1100	0.1600	0.0700	0.0900
2013-06-30	近三个月	1.0600	0.9700	0.0900	0.1100	0.0500	0.0600
2013-06-30	近三个月	1.0600	0.9700	0.0900	0.1100	0.0500	0.0600
2013-06-30	近六个月	3.3900	2.6200	0.7700	0.0900	0.0400	0.0500
2013-06-30	近一年	5.6700	3.7600	1.9100	0.0800	0.0400	0.0400
2013-06-30	近三年	14.8600	9.7800	5.0800	0.2500	0.0600	0.1900
2013-06-30	成立至今	65.3100	39.2300	26.0800	0.2300	0.0800	0.1500
2013-03-31	近三个月	2.3100	1.6400	0.6700	0.0700	0.0300	0.0400
2012-12-31	近三个月	1.7200	1.0200	0.7000	0.0600	0.0200	0.0400
2012-12-31	近三个月	1.7200	1.0200	0.7000	0.0600	0.0200	0.0400
2012-12-31	近六个月	2.2100	1.1100	1.1000	0.0600	0.0300	0.0300
2012-12-31	近一年	9.3300	4.0300	5.3000	0.0700	0.0400	0.0300
2012-12-31	近三年	10.7200	10.1300	0.5900	0.2800	0.0600	0.2200
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2012-12-31	成立至今	59.8900	35.6800	24.2100	0.2300	0.0800	0.1500
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2012-06-30	近一个月	0.7700	0.3700	0.4000	0.0700	0.0400	0.0300
2012-06-30	近三个月	3.8800	1.9800	1.9000	0.0700	0.0400	0.0300
2012-06-30	近三个月	3.8800	1.9800	1.9000	0.0700	0.0400	0.0300
2012-06-30	近六个月	6.9700	2.8800	4.0900	0.0700	0.0400	0.0300
2012-06-30	近一年	0.3800	5.3800	-5.0000	0.3400	0.0600	0.2800
2012-06-30	近三年	12.9100	8.7500	4.1600	0.3000	0.0600	0.2400
2012-06-30	成立至今	56.4400	34.1800	22.2600	0.2400	0.0800	0.1600
2012-03-31	近三个月	2.9700	0.8800	2.0900	0.0600	0.0400	0.0200
2011-12-31	近三个月	4.3900	2.7200	1.6700	0.3700	0.0700	0.3000
2011-12-31	近三个月	4.3900	2.7200	1.6700	0.3700	0.0700	0.3000
2011-12-31	近六个月	-6.1600	2.4300	-8.5900	0.4600	0.0700	0.3900
2011-12-31	近一年	-6.6500	3.7900	-10.4400	0.3600	0.0600	0.3000
2011-12-31	近三年	3.7000	6.1500	-2.4500	0.3100	0.0600	0.2500
2011-12-31	近五年	24.9100	15.3000	9.6100	0.2500	0.0700	0.1800
2011-12-31	成立至今	46.2400	30.4300	15.8100	0.2500	0.0800	0.1700
2011-09-30	近三个月	-10.1100	-0.2800	-9.8300	0.5000	0.0700	0.4300
2011-06-30	近一个月	-0.3800	-0.1400	-0.2400	0.1800	0.0600	0.1200
2011-06-30	近三个月	-1.2400	0.5300	-1.7700	0.1700	0.0400	0.1300
2011-06-30	近三个月	-1.2400	0.5300	-1.7700	0.1700	0.0400	0.1300
2011-06-30	近六个月	-0.5300	1.3300	-1.8600	0.2000	0.0400	0.1600
2011-06-30	近一年	8.2700	0.4000	7.8700	0.2700	0.0600	0.2100
2011-06-30	近三年	20.3500	11.3700	8.9800	0.2600	0.0800	0.1800
2011-06-30	成立至今	55.8400	27.3300	28.5100	0.2200	0.0900	0.1300
2011-03-31	近三个月	0.7200	0.7900	-0.0700	0.2300	0.0400	0.1900
2010-12-31	近三个月	4.5800	-1.7700	6.3500	0.3200	0.1000	0.2200
2010-12-31	近三个月	4.5800	-1.7700	6.3500	0.3200	0.1000	0.2200
2010-12-31	近六个月	8.8500	-0.9200	9.7700	0.3200	0.0800	0.2400
2010-12-31	近一年	8.4800	2.0000	6.4800	0.3100	0.0700	0.2400
2010-12-31	近三年	23.9900	12.1900	11.8000	0.2500	0.0800	0.1700
2010-12-31	近五年	49.0700	12.9600	36.1100	0.2200	0.0700	0.1500
2010-12-31	成立至今	56.6600	25.6600	31.0000	0.2300	0.0900	0.1400
2010-09-30	近三个月	4.0800	0.8700	3.2100	0.3200	0.0400	0.2800
2010-06-30	近一个月	-2.1400	0.0900	-2.2300	0.4100	0.0500	0.3600
2010-06-30	近三个月	-2.9900	1.2200	-4.2100	0.3400	0.0500	0.2900
2010-06-30	近三个月	-2.9900	1.2200	-4.2100	0.3400	0.0500	0.2900
2010-06-30	近六个月	-0.3300	2.9500	-3.2800	0.2900	0.0500	0.2400
2010-06-30	近一年	3.8800	2.7900	1.0900	0.2900	0.0500	0.2400
2010-06-30	近三年	19.1800	13.6800	5.5000	0.2100	0.0800	0.1300
2010-06-30	成立至今	43.9300	26.8300	17.1000	0.2200	0.0900	0.1300
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2009-12-31	近三个月	6.0100	0.3600	5.6500	0.2500	0.0400	0.2100
2009-12-31	近三个月	6.0100	0.3600	5.6500	0.2500	0.0400	0.2100
2009-12-31	近六个月	4.2300	-0.1500	4.3800	0.2800	0.0500	0.2300
2009-12-31	近一年	2.4100	0.2700	2.1400	0.2400	0.0600	0.1800
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2009-12-31	成立至今	44.4100	23.2000	21.2100	0.2100	0.0900	0.1200
2009-09-30	近三个月	-1.6700	-0.5100	-1.1600	0.3100	0.0500	0.2600
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2009-06-30	近六个月	-1.7500	0.4200	-2.1700	0.1800	0.0800	0.1000
2009-06-30	近一年	7.0000	7.9200	-0.9200	0.2100	0.1100	0.1000
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2009-06-30	成立至今	38.5500	23.3800	15.1700	0.2000	0.0900	0.1100
2009-03-31	近三个月	-2.1400	0.0000	-2.1400	0.2400	0.1000	0.1400
2008-12-31	近三个月	6.1100	4.4100	1.7000	0.3100	0.1300	0.1800
2008-12-31	近三个月	6.1100	4.4100	1.7000	0.3100	0.1300	0.1800
2008-12-31	近六个月	8.9100	7.4700	1.4400	0.2200	0.1300	0.0900
2008-12-31	近一年	11.6100	9.6900	1.9200	0.1700	0.1000	0.0700
2008-12-31	近三年	34.1800	10.4400	23.7400	0.1800	0.0800	0.1000
2008-12-31	近五年	40.3200	21.5400	18.7800	0.2000	0.0900	0.1100
2008-12-31	成立至今	41.0200	22.8700	18.1500	0.2000	0.0900	0.1100
2008-09-30	近三个月	2.6400	2.9300	-0.2900	0.0900	0.1200	-0.0300
2008-06-30	近一个月	0.0000	-0.3600	0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2008-06-30	近三个月	0.9900	0.0100	0.9800	0.0500	0.0400	0.0100
2008-06-30	近三个月	0.9900	0.0100	0.9800	0.0500	0.0400	0.0100
2008-06-30	近六个月	2.4800	2.0700	0.4100	0.0800	0.0600	0.0200
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2008-06-30	成立至今	29.4800	14.3300	15.1500	0.2000	0.0900	0.1100
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2007-12-31	近三个月	3.4300	0.3300	3.1000	0.1300	0.0600	0.0700
2007-12-31	近三个月	3.4300	0.3300	3.1000	0.1300	0.0600	0.0700
2007-12-31	近六个月	4.6300	0.4000	4.2300	0.1000	0.0600	0.0400
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2007-06-30	近三个月	1.1700	-1.6500	2.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2007-06-30	近六个月	3.1500	-1.3700	4.5200	0.1000	0.0500	0.0500
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2007-03-31	近三个月	1.9600	0.2900	1.6700	0.1400	0.0400	0.1000
2006-12-31	近三个月	2.8400	0.2600	2.5800	0.1500	0.0400	0.1100
2006-12-31	近三个月	2.8400	0.2600	2.5800	0.1500	0.0400	0.1100
2006-12-31	近六个月	3.2100	1.4000	1.8100	0.1700	0.0500	0.1200
2006-12-31	近一年	11.4000	1.6800	9.7200	0.2500	0.0500	0.2000
2006-12-31	近三年	16.4900	11.8900	4.6000	0.2400	0.1000	0.1400
2006-12-31	成立至今	17.0700	13.1200	3.9500	0.2400	0.1000	0.1400
2006-09-30	近三个月	0.3700	1.1400	-0.7700	0.1900	0.0600	0.1300
2006-06-30	近一个月	0.3700	-0.5500	0.9200	0.3800	0.0700	0.3100
2006-06-30	近三个月	2.6400	-0.6600	3.3000	0.2800	0.0600	0.2200
2006-06-30	近三个月	2.6400	-0.6600	3.3000	0.2800	0.0600	0.2200
2006-06-30	近六个月	7.9300	0.2700	7.6600	0.3100	0.0600	0.2500
2006-06-30	近一年	9.5500	3.3100	6.2400	0.2500	0.0800	0.1700
2006-06-30	成立至今	13.4300	11.5500	1.8800	0.2500	0.1100	0.1400
2006-03-31	近三个月	5.1500	0.9300	4.2200	0.3400	0.0600	0.2800
2005-12-31	近三个月	0.9000	0.3000	0.6000	0.2000	0.1200	0.0800
2005-12-31	近三个月	0.9000	0.3000	0.6000	0.2000	0.1200	0.0800
2005-12-31	近六个月	1.5000	3.0300	-1.5300	0.1700	0.0900	0.0800
2005-12-31	近一年	5.7000	12.2400	-6.5400	0.1900	0.1000	0.0900
2005-12-31	成立至今	5.0900	11.2500	-6.1600	0.2300	0.1200	0.1100
2005-09-30	近三个月	0.6000	2.7200	-2.1200	0.1400	0.0600	0.0800
2005-06-30	近一个月	1.4100	1.7200	-0.3100	0.2300	0.0900	0.1400
2005-06-30	近三个月	3.5000	4.4000	-0.9000	0.2600	0.1100	0.1500
2005-06-30	近三个月	3.5000	4.4000	-0.9000	0.2600	0.1100	0.1500
2005-06-30	近六个月	4.1400	8.9400	-4.8000	0.2100	0.1100	0.1000
2005-06-30	近一年	2.1300	10.4200	-8.2900	0.2000	0.1000	0.1000
2005-06-30	成立至今	3.5400	7.9800	-4.4400	0.2500	0.1200	0.1300
2005-03-31	近三个月	0.6200	4.3400	-3.7200	0.1300	0.1000	0.0300
2004-12-31	近三个月	-0.2100	0.5800	-0.7900	0.1700	0.0900	0.0800
2004-12-31	近三个月	-0.2100	0.5800	-0.7900	0.1700	0.0900	0.0800
2004-12-31	近六个月	-1.9300	1.3600	-3.2900	0.1900	0.0800	0.1100
2004-12-31	近一年	-1.0700	-1.9500	0.8800	0.2700	0.1300	0.1400
2004-12-31	成立至今	-0.5800	-0.8800	0.3000	0.2600	0.1200	0.1400
2004-09-30	近三个月	-1.7300	0.7800	-2.5100	0.2100	0.0600	0.1500
2004-06-30	近一个月	-0.3000	0.5000	-0.8000	0.1600	0.0900	0.0700
2004-06-30	近三个月	-3.2900	-2.3200	-0.9700	0.4000	0.2100	0.1900
2004-06-30	近六个月	0.8700	-3.2700	4.1400	0.3400	0.1600	0.1800
2004-06-30	成立至今	1.3800	-2.2100	3.5900	0.3100	0.1500	0.1600