国泰民安增利债券A(020033)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-03-10 1.1529

0.0260%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8300	1.8900	-0.0600	0.3500	0.1700	0.1800
2024-12-31	近六个月	5.3200	3.6800	1.6400	0.3100	0.1400	0.1700
2024-12-31	近一年	5.4100	6.2000	-0.7900	0.2800	0.1200	0.1600
2024-12-31	近三年	-3.0100	5.3500	-8.3600	0.4400	0.1200	0.3200
2024-12-31	成立至今	-0.7900	5.8000	-6.5900	0.4300	0.1200	0.3100
2024-09-30	近三个月	3.4300	1.7600	1.6700	0.2700	0.1200	0.1500
2024-09-30	近六个月	2.9400	2.7300	0.2100	0.2300	0.1000	0.1300
2024-09-30	近一年	3.9000	4.2700	-0.3700	0.2200	0.1000	0.1200
2024-09-30	成立至今	-2.5800	3.8400	-6.4200	0.4400	0.1100	0.3300
2024-06-30	近一个月	-0.4900	0.2800	-0.7700	0.1500	0.0500	0.1000
2024-06-30	近三个月	-0.4700	0.9500	-1.4200	0.1800	0.0700	0.1100
2024-06-30	近三个月	-0.4700	0.9500	-1.4200	0.1800	0.0700	0.1100
2024-06-30	近六个月	0.0800	2.4300	-2.3500	0.2300	0.0900	0.1400
2024-06-30	近六个月	0.0800	2.4300	-2.3500	0.2300	0.0900	0.1400
2024-06-30	近一年	-0.1200	2.0600	-2.1800	0.1700	0.0900	0.0800
2024-06-30	近一年	-0.1200	2.0600	-2.1800	0.1700	0.0900	0.0800
2024-06-30	成立至今	-5.8100	2.0400	-7.8500	0.4500	0.1100	0.3400
2024-06-30	成立至今	-5.8100	2.0400	-7.8500	0.4500	0.1100	0.3400
2024-03-31	近三个月	0.5600	1.4600	-0.9000	0.2800	0.1100	0.1700
2024-03-31	近六个月	0.9400	1.5000	-0.5600	0.2100	0.1000	0.1100
2024-03-31	近一年	-0.9300	1.5200	-2.4500	0.1800	0.0900	0.0900
2024-03-31	成立至今	-5.3600	1.0800	-6.4400	0.4700	0.1100	0.3600
2023-12-31	近三个月	0.3800	0.0400	0.3400	0.1000	0.0900	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.3800	0.0400	0.3400	0.1000	0.0900	0.0100
2023-12-31	近六个月	-0.2000	-0.3600	0.1600	0.0900	0.0900	0.0000
2023-12-31	近六个月	-0.2000	-0.3600	0.1600	0.0900	0.0900	0.0000
2023-12-31	近一年	0.6900	0.6900	0.0000	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近一年	0.6900	0.6900	0.0000	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	成立至今	-5.8800	-0.3800	-5.5000	0.4900	0.1100	0.3800
2023-12-31	成立至今	-5.8800	-0.3800	-5.5000	0.4900	0.1100	0.3800
2023-09-30	近三个月	-0.5800	-0.4000	-0.1800	0.0900	0.0900	0.0000
2023-09-30	近六个月	-1.8500	0.0100	-1.8600	0.1500	0.0800	0.0700
2023-09-30	近一年	0.7200	0.6000	0.1200	0.4100	0.1000	0.3100
2023-09-30	成立至今	-6.2400	-0.4200	-5.8200	0.5200	0.1100	0.4100
2023-06-30	近一个月	0.4700	0.3600	0.1100	0.1100	0.0900	0.0200
2023-06-30	近三个月	-1.2800	0.4100	-1.6900	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近三个月	-1.2800	0.4100	-1.6900	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近六个月	0.9000	1.0600	-0.1600	0.2400	0.0800	0.1600
2023-06-30	近六个月	0.9000	1.0600	-0.1600	0.2400	0.0800	0.1600
2023-06-30	近一年	-2.3800	-0.0300	-2.3500	0.4700	0.1000	0.3700
2023-06-30	近一年	-2.3800	-0.0300	-2.3500	0.4700	0.1000	0.3700
2023-06-30	成立至今	-5.6900	-0.0200	-5.6700	0.5600	0.1200	0.4400
2023-06-30	成立至今	-5.6900	-0.0200	-5.6700	0.5600	0.1200	0.4400
2023-03-31	近三个月	2.2100	0.6400	1.5700	0.2700	0.0800	0.1900
2023-03-31	近六个月	2.6200	0.5800	2.0400	0.5700	0.1100	0.4600
2023-03-31	近一年	2.1200	0.4600	1.6600	0.5800	0.1100	0.4700
2023-03-31	成立至今	-4.4700	-0.4300	-4.0400	0.6100	0.1200	0.4900
2022-12-31	近三个月	0.4100	-0.0600	0.4700	0.7500	0.1300	0.6200
2022-12-31	近三个月	0.4100	-0.0600	0.4700	0.7500	0.1300	0.6200
2022-12-31	近六个月	-3.2400	-1.0800	-2.1600	0.6100	0.1100	0.5000
2022-12-31	近六个月	-3.2400	-1.0800	-2.1600	0.6100	0.1100	0.5000
2022-12-31	近一年	-8.6200	-1.4800	-7.1400	0.6900	0.1400	0.5500
2022-12-31	近一年	-8.6200	-1.4800	-7.1400	0.6900	0.1400	0.5500
2022-12-31	成立至今	-6.5300	-1.0700	-5.4600	0.6600	0.1300	0.5300
2022-12-31	成立至今	-6.5300	-1.0700	-5.4600	0.6600	0.1300	0.5300
2022-09-30	近三个月	-3.6300	-1.1300	-2.5000	0.4400	0.1000	0.3400
2022-09-30	近六个月	-0.4900	-0.3300	-0.1600	0.5900	0.1200	0.4700
2022-09-30	成立至今	-6.9100	-1.2000	-5.7100	0.6300	0.1300	0.5000
2022-06-30	近一个月	3.5700	0.5800	2.9900	0.4600	0.1100	0.3500
2022-06-30	近三个月	3.2600	0.8100	2.4500	0.7200	0.1400	0.5800
2022-06-30	近三个月	3.2600	0.8100	2.4500	0.7200	0.1400	0.5800
2022-06-30	近六个月	-5.5600	-0.4900	-5.0700	0.7600	0.1600	0.6000
2022-06-30	近六个月	-5.5600	-0.4900	-5.0700	0.7600	0.1600	0.6000
2022-06-30	成立至今	-3.4000	-0.0700	-3.3300	0.6900	0.1500	0.5400
2022-06-30	成立至今	-3.4000	-0.0700	-3.3300	0.6900	0.1500	0.5400
2022-03-31	近三个月	-8.5400	-1.3000	-7.2400	0.8000	0.1700	0.6300
2022-03-31	成立至今	-6.4500	-0.8700	-5.5800	0.6800	0.1500	0.5300
2021-12-31	成立至今	2.2900	0.4300	1.8600	0.2700	0.0800	0.1900
2021-12-31	成立至今	2.2900	0.4300	1.8600	0.2700	0.0800	0.1900
2021-11-23	近三个月	1.8100	0.3000	1.5100	0.2300	0.0100	0.2200
2021-11-23	近三个月	1.8100	0.3000	1.5100	0.2300	0.0100	0.2200
2021-11-23	近六个月	4.5000	0.8000	3.7000	0.2700	0.0100	0.2600
2021-11-23	近六个月	4.5000	0.8000	3.7000	0.2700	0.0100	0.2600
2021-11-23	近一年	6.8900	1.7900	5.1000	0.2600	0.0100	0.2500
2021-11-23	近一年	6.8900	1.7900	5.1000	0.2600	0.0100	0.2500
2021-11-23	近三年	16.3300	5.7900	10.5400	0.1800	0.0100	0.1700
2021-11-23	近三年	16.3300	5.7900	10.5400	0.1800	0.0100	0.1700
2021-11-23	近五年	23.3300	9.7900	13.5400	0.1500	0.0100	0.1400
2021-11-23	近五年	23.3300	9.7900	13.5400	0.1500	0.0100	0.1400
2021-11-23	成立至今	74.4700	21.4400	53.0300	0.1800	0.0100	0.1700
2021-11-23	成立至今	74.4700	21.4400	53.0300	0.1800	0.0100	0.1700
2021-09-30	近三个月	2.6400	0.5000	2.1400	0.3000	0.0000	0.3000
2021-09-30	近六个月	3.1200	1.0000	2.1200	0.2600	0.0100	0.2500
2021-09-30	近一年	5.3800	2.0000	3.3800	0.2600	0.0100	0.2500
2021-09-30	近三年	15.6600	6.0000	9.6600	0.1700	0.0100	0.1600
2021-09-30	近五年	20.0700	10.0000	10.0700	0.1400	0.0100	0.1300
2021-09-30	成立至今	71.3600	21.1400	50.2200	0.1800	0.0100	0.1700
2021-06-30	近一个月	0.8200	0.1600	0.6600	0.2400	0.0100	0.2300
2021-06-30	近三个月	0.4600	0.5000	-0.0400	0.2200	0.0100	0.2100
2021-06-30	近三个月	0.4600	0.5000	-0.0400	0.2200	0.0100	0.2100
2021-06-30	近六个月	2.2900	0.9900	1.3000	0.2600	0.0100	0.2500
2021-06-30	近六个月	2.2900	0.9900	1.3000	0.2600	0.0100	0.2500
2021-06-30	近一年	5.1100	2.0000	3.1100	0.2500	0.0100	0.2400
2021-06-30	近一年	5.1100	2.0000	3.1100	0.2500	0.0100	0.2400
2021-06-30	近三年	13.3600	6.0000	7.3600	0.1500	0.0100	0.1400
2021-06-30	近三年	13.3600	6.0000	7.3600	0.1500	0.0100	0.1400
2021-06-30	近五年	19.8300	10.0000	9.8300	0.1300	0.0100	0.1200
2021-06-30	成立至今	66.9500	20.6400	46.3100	0.1700	0.0100	0.1600
2021-06-30	成立至今	66.9500	20.6400	46.3100	0.1700	0.0100	0.1600
2021-03-31	近三个月	1.8200	0.4900	1.3300	0.2900	0.0100	0.2800
2021-03-31	近六个月	2.2000	1.0000	1.2000	0.2600	0.0100	0.2500
2021-03-31	近一年	5.6600	2.0000	3.6600	0.2400	0.0100	0.2300
2021-03-31	近三年	12.8000	6.0000	6.8000	0.1400	0.0100	0.1300
2021-03-31	近五年	20.9200	10.0000	10.9200	0.1200	0.0100	0.1100
2021-03-31	成立至今	66.1900	20.1400	46.0500	0.1700	0.0100	0.1600
2020-12-31	近三个月	0.3700	0.5000	-0.1300	0.2200	0.0100	0.2100
2020-12-31	近三个月	0.3700	0.5000	-0.1300	0.2200	0.0100	0.2100
2020-12-31	近六个月	2.7600	1.0100	1.7500	0.2500	0.0100	0.2400
2020-12-31	近六个月	2.7600	1.0100	1.7500	0.2500	0.0100	0.2400
2020-12-31	近一年	4.6700	2.0000	2.6700	0.1900	0.0100	0.1800
2020-12-31	近一年	4.6700	2.0000	2.6700	0.1900	0.0100	0.1800
2020-12-31	近三年	12.5700	6.0000	6.5700	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	近三年	12.5700	6.0000	6.5700	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	近五年	18.3700	10.0000	8.3700	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	近五年	18.3700	10.0000	8.3700	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	成立至今	63.2200	19.6500	43.5700	0.1700	0.0100	0.1600
2020-12-31	成立至今	63.2200	19.6500	43.5700	0.1700	0.0100	0.1600
2020-09-30	近三个月	2.3800	0.5000	1.8800	0.2700	0.0000	0.2700
2020-09-30	近六个月	3.3900	1.0000	2.3900	0.2100	0.0100	0.2000
2020-09-30	近一年	5.3400	2.0000	3.3400	0.1500	0.0100	0.1400
2020-09-30	近三年	12.3100	6.0000	6.3100	0.1100	0.0100	0.1000
2020-09-30	近五年	22.6500	10.0200	12.6300	0.1100	0.0100	0.1000
2020-09-30	成立至今	62.6200	19.1400	43.4800	0.1600	0.0100	0.1500
2020-06-30	近一个月	0.6800	0.1700	0.5100	0.2000	0.0100	0.1900
2020-06-30	近三个月	0.9800	0.5000	0.4800	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	近三个月	0.9800	0.5000	0.4800	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	近六个月	1.8600	0.9900	0.8700	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近六个月	1.8600	0.9900	0.8700	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近一年	3.6400	2.0000	1.6400	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近一年	3.6400	2.0000	1.6400	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近三年	10.6500	6.0000	4.6500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近三年	10.6500	6.0000	4.6500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近五年	20.1000	10.1200	9.9800	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	成立至今	58.8300	18.6400	40.1900	0.1600	0.0100	0.1500
2020-06-30	成立至今	58.8300	18.6400	40.1900	0.1600	0.0100	0.1500
2020-03-31	近三个月	0.8700	0.5000	0.3700	0.0300	0.0100	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0100	0.5000	0.5100	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0100	0.5000	0.5100	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.7500	1.0100	0.7400	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	近一年	3.9800	2.0000	1.9800	0.0300	0.0100	0.0200
2019-12-31	近三年	10.2300	6.0000	4.2300	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近五年	28.4500	10.6200	17.8300	0.1500	0.0100	0.1400
2019-12-31	成立至今	55.9400	17.6500	38.2900	0.1600	0.0100	0.1500
2019-09-30	近三个月	0.7300	0.5000	0.2300	0.0100	0.0000	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2800	0.1600	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4800	0.5000	-0.0200	0.0300	0.0100	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.4800	0.5000	-0.0200	0.0300	0.0100	0.0200
2019-06-30	近六个月	2.1900	0.9900	1.2000	0.0300	0.0100	0.0200
2019-06-30	近一年	4.0600	2.0000	2.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近三年	10.0000	6.0000	4.0000	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	成立至今	53.2600	16.6400	36.6200	0.1700	0.0100	0.1600
2019-03-31	近三个月	1.7000	0.4900	1.2100	0.0400	0.0100	0.0300
2018-12-31	近三个月	1.2200	0.5000	0.7200	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近三个月	1.2200	0.5000	0.7200	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近六个月	1.8300	1.0100	0.8200	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近一年	3.4300	2.0000	1.4300	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	近三年	8.7500	6.0000	2.7500	0.1000	0.0100	0.0900
2018-12-31	近五年	50.1200	12.0900	38.0300	0.1800	0.0100	0.1700
2018-12-31	成立至今	49.9700	15.6500	34.3200	0.1700	0.0100	0.1600
2018-09-30	近三个月	0.6000	0.5000	0.1000	0.0800	0.0000	0.0800
2018-06-30	近一个月	-0.3700	0.1600	-0.5300	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近三个月	-0.0400	0.5000	-0.5400	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	近三个月	-0.0400	0.5000	-0.5400	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	近六个月	1.5700	0.9900	0.5800	0.1000	0.0100	0.0900
2018-06-30	近一年	2.6000	2.0000	0.6000	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	近三年	11.3600	6.1200	5.2400	0.1300	0.0100	0.1200
2018-06-30	成立至今	47.2700	14.6400	32.6300	0.1800	0.0100	0.1700
2018-03-31	近三个月	1.6100	0.4900	1.1200	0.1100	0.0100	0.1000
2017-12-31	近三个月	0.1400	0.5000	-0.3600	0.1000	0.0100	0.0900
2017-12-31	近三个月	0.1400	0.5000	-0.3600	0.1000	0.0100	0.0900
2017-12-31	近六个月	1.0100	1.0100	0.0000	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	近一年	2.5000	2.0000	0.5000	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三年	19.4400	6.6200	12.8200	0.1900	0.0100	0.1800
2017-12-31	近五年	44.8600	13.5900	31.2700	0.1900	0.0100	0.1800
2017-12-31	成立至今	45.0000	13.6500	31.3500	0.1900	0.0100	0.1800
2017-09-30	近三个月	0.8700	0.5000	0.3700	0.0400	0.0000	0.0400
2017-06-30	近一个月	0.9200	0.1600	0.7600	0.0300	0.0000	0.0300
2017-06-30	近三个月	1.0300	0.5000	0.5300	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近三个月	1.0300	0.5000	0.5300	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近六个月	1.4700	1.0000	0.4700	0.0300	0.0100	0.0200
2017-06-30	近一年	3.0300	2.0000	1.0300	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近三年	34.1600	7.3500	26.8100	0.2200	0.0100	0.2100
2017-06-30	成立至今	43.5500	12.6400	30.9100	0.2000	0.0100	0.1900
2017-03-31	近三个月	0.4400	0.4900	-0.0500	0.0300	0.0100	0.0200
2016-12-31	近三个月	-0.8800	0.5000	-1.3800	0.0600	0.0100	0.0500
2016-12-31	近三个月	-0.8800	0.5000	-1.3800	0.0600	0.0100	0.0500
2016-12-31	近六个月	1.5400	1.0100	0.5300	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	近一年	2.5900	2.0000	0.5900	0.1400	0.0100	0.1300
2016-12-31	近三年	41.6100	8.0900	33.5200	0.2300	0.0100	0.2200
2016-12-31	成立至今	41.4600	11.6500	29.8100	0.2100	0.0100	0.2000
2016-09-30	近三个月	2.4400	0.5000	1.9400	0.1100	0.0000	0.1100
2016-06-30	近一个月	0.7300	0.1600	0.5700	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近三个月	1.3700	0.5000	0.8700	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近三个月	1.3700	0.5000	0.8700	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近六个月	1.0300	0.9900	0.0400	0.1800	0.0100	0.1700
2016-06-30	近一年	5.3500	2.1200	3.2300	0.1900	0.0100	0.1800
2016-06-30	近三年	35.4000	8.8500	26.5500	0.2300	0.0100	0.2200
2016-06-30	成立至今	39.3200	10.6400	28.6800	0.2200	0.0100	0.2100
2016-03-31	近三个月	-0.3400	0.5000	-0.8400	0.2500	0.0100	0.2400
2015-12-31	近三个月	4.0100	0.5200	3.4900	0.1900	0.0100	0.1800
2015-12-31	近三个月	4.0100	0.5200	3.4900	0.1900	0.0100	0.1800
2015-12-31	近六个月	4.2700	1.1300	3.1400	0.1900	0.0100	0.1800
2015-12-31	近一年	13.5900	2.6200	10.9700	0.2900	0.0100	0.2800
2015-12-31	近三年	37.7600	9.5900	28.1700	0.2200	0.0100	0.2100
2015-12-31	成立至今	37.9000	9.6500	28.2500	0.2200	0.0100	0.2100
2015-09-30	近三个月	0.2600	0.6100	-0.3500	0.1900	0.0100	0.1800
2015-06-30	近一个月	-1.2700	0.2400	-1.5100	0.3000	0.0100	0.2900
2015-06-30	近三个月	4.2800	0.7100	3.5700	0.3400	0.0100	0.3300
2015-06-30	近三个月	4.2800	0.7100	3.5700	0.3400	0.0100	0.3300
2015-06-30	近六个月	8.9300	1.4900	7.4400	0.3700	0.0100	0.3600
2015-06-30	近一年	23.6000	3.2300	20.3700	0.3100	0.0100	0.3000
2015-06-30	成立至今	32.2500	8.5200	23.7300	0.2300	0.0100	0.2200
2015-03-31	近三个月	4.4700	0.7800	3.6900	0.3900	0.0100	0.3800
2014-12-31	近三个月	11.8900	0.8500	11.0400	0.3300	0.0100	0.3200
2014-12-31	近三个月	11.8900	0.8500	11.0400	0.3300	0.0100	0.3200
2014-12-31	近六个月	13.4600	1.7400	11.7200	0.2500	0.0100	0.2400
2014-12-31	近一年	21.5200	3.4700	18.0500	0.2200	0.0100	0.2100
2014-12-31	成立至今	21.4000	7.0300	14.3700	0.1800	0.0100	0.1700
2014-09-30	近三个月	1.4000	0.8800	0.5200	0.0800	0.0100	0.0700
2014-06-30	近一个月	1.4200	0.3000	1.1200	0.1400	0.0100	0.1300
2014-06-30	近三个月	4.1900	0.8700	3.3200	0.1300	0.0100	0.1200
2014-06-30	近三个月	4.1900	0.8700	3.3200	0.1300	0.0100	0.1200
2014-06-30	近六个月	7.1100	1.7400	5.3700	0.1700	0.0100	0.1600
2014-06-30	近一年	3.9800	3.5000	0.4800	0.1600	0.0100	0.1500
2014-06-30	成立至今	7.0000	5.2900	1.7100	0.1500	0.0100	0.1400
2014-03-31	近三个月	2.8000	0.8600	1.9400	0.2100	0.0100	0.2000
2013-12-31	近三个月	-2.3500	0.8800	-3.2300	0.1400	0.0100	0.1300
2013-12-31	近三个月	-2.3500	0.8800	-3.2300	0.1400	0.0100	0.1300
2013-12-31	近六个月	-2.9200	1.7600	-4.6800	0.1300	0.0100	0.1200
2013-12-31	近一年	-0.2000	3.5000	-3.7000	0.1300	0.0100	0.1200
2013-12-31	成立至今	-0.1000	3.5600	-3.6600	0.1300	0.0100	0.1200
2013-09-30	近三个月	-0.5800	0.8800	-1.4600	0.1300	0.0100	0.1200
2013-06-30	近一个月	0.1000	0.2900	-0.1900	0.1700	0.0100	0.1600
2013-06-30	近三个月	1.0800	0.8700	0.2100	0.1300	0.0100	0.1200
2013-06-30	近三个月	1.0800	0.8700	0.2100	0.1300	0.0100	0.1200
2013-06-30	近六个月	2.8000	1.7400	1.0600	0.1300	0.0100	0.1200
2013-06-30	成立至今	2.9000	1.7900	1.1100	0.1200	0.0100	0.1100
2013-03-31	近三个月	1.7000	0.9200	0.7800	0.1200	0.0100	0.1100