国泰民安增利债券C(020034)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-17 1.1780

0.5291%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	-4.3900	1.3200	-5.7100	0.2700	0.1300	0.1400
2026-06-30	近三个月	-4.3900	1.3200	-5.7100	0.2700	0.1300	0.1400
2026-06-30	近六个月	-4.5700	1.1600	-5.7300	0.2400	0.1200	0.1200
2026-06-30	近六个月	-4.5700	1.1600	-5.7300	0.2400	0.1200	0.1200
2026-06-30	近一年	-0.6700	1.3400	-2.0100	0.2000	0.1000	0.1000
2026-06-30	近一年	-0.6700	1.3400	-2.0100	0.2000	0.1000	0.1000
2026-06-30	近三年	6.2500	7.5500	-1.3000	0.2200	0.1100	0.1100
2026-06-30	近三年	6.2500	7.5500	-1.3000	0.2200	0.1100	0.1100
2026-06-30	成立至今	-0.4300	7.5300	-7.9600	0.3800	0.1100	0.2700
2026-06-30	成立至今	-0.4300	7.5300	-7.9600	0.3800	0.1100	0.2700
2026-03-31	近三个月	-0.1900	-0.1600	-0.0300	0.2000	0.1000	0.1000
2026-03-31	近六个月	0.1900	-0.2600	0.4500	0.1700	0.1000	0.0700
2026-03-31	近一年	6.3500	1.1900	5.1600	0.1700	0.1000	0.0700
2026-03-31	近三年	9.6000	6.5900	3.0100	0.2100	0.1100	0.1000
2026-03-31	成立至今	4.1400	6.1300	-1.9900	0.3800	0.1100	0.2700
2025-12-31	近三个月	0.3800	-0.1000	0.4800	0.1500	0.1000	0.0500
2025-12-31	近三个月	0.3800	-0.1000	0.4800	0.1500	0.1000	0.0500
2025-12-31	近六个月	4.0900	0.1800	3.9100	0.1600	0.0900	0.0700
2025-12-31	近六个月	4.0900	0.1800	3.9100	0.1600	0.0900	0.0700
2025-12-31	近一年	6.4800	0.4700	6.0100	0.1800	0.1000	0.0800
2025-12-31	近一年	6.4800	0.4700	6.0100	0.1800	0.1000	0.0800
2025-12-31	近三年	12.1200	7.4400	4.6800	0.2200	0.1000	0.1200
2025-12-31	近三年	12.1200	7.4400	4.6800	0.2200	0.1000	0.1200
2025-12-31	成立至今	4.3400	6.3000	-1.9600	0.3900	0.1100	0.2800
2025-12-31	成立至今	4.3400	6.3000	-1.9600	0.3900	0.1100	0.2800
2025-09-30	近三个月	3.7000	0.2900	3.4100	0.1700	0.0900	0.0800
2025-09-30	近六个月	6.1500	1.4600	4.6900	0.1700	0.0900	0.0800
2025-09-30	近一年	7.9200	2.4800	5.4400	0.2400	0.1200	0.1200
2025-09-30	近三年	12.0300	7.4900	4.5400	0.3000	0.1100	0.1900
2025-09-30	成立至今	3.9400	6.4100	-2.4700	0.4000	0.1100	0.2900
2025-06-30	近一个月	1.3700	0.5400	0.8300	0.1400	0.0500	0.0900
2025-06-30	近三个月	2.3700	1.1700	1.2000	0.1700	0.0900	0.0800
2025-06-30	近三个月	2.3700	1.1700	1.2000	0.1700	0.0900	0.0800
2025-06-30	近六个月	2.2900	0.2900	2.0000	0.2000	0.1100	0.0900
2025-06-30	近六个月	2.2900	0.2900	2.0000	0.2000	0.1100	0.0900
2025-06-30	近一年	7.5300	3.9800	3.5500	0.2600	0.1300	0.1300
2025-06-30	近一年	7.5300	3.9800	3.5500	0.2600	0.1300	0.1300
2025-06-30	近三年	4.0100	6.0900	-2.0800	0.3300	0.1100	0.2200
2025-06-30	近三年	4.0100	6.0900	-2.0800	0.3300	0.1100	0.2200
2025-06-30	成立至今	0.2300	6.1000	-5.8700	0.4100	0.1100	0.3000
2025-06-30	成立至今	0.2300	6.1000	-5.8700	0.4100	0.1100	0.3000
2025-03-31	近三个月	-0.0700	-0.8700	0.8000	0.2200	0.1200	0.1000
2025-03-31	近六个月	1.6700	1.0000	0.6700	0.2900	0.1500	0.1400
2025-03-31	近一年	4.4300	3.7600	0.6700	0.2600	0.1300	0.1300
2025-03-31	近三年	4.8200	5.8200	-1.0000	0.3800	0.1100	0.2700
2025-03-31	成立至今	-2.0800	4.8700	-6.9500	0.4200	0.1200	0.3000
2024-12-31	近三个月	1.7400	1.8900	-0.1500	0.3500	0.1700	0.1800
2024-12-31	近三个月	1.7400	1.8900	-0.1500	0.3500	0.1700	0.1800
2024-12-31	近六个月	5.1200	3.6800	1.4400	0.3100	0.1400	0.1700
2024-12-31	近六个月	5.1200	3.6800	1.4400	0.3100	0.1400	0.1700
2024-12-31	近一年	4.9900	6.2000	-1.2100	0.2800	0.1200	0.1600
2024-12-31	近一年	4.9900	6.2000	-1.2100	0.2800	0.1200	0.1600
2024-12-31	近三年	-4.1700	5.3500	-9.5200	0.4400	0.1200	0.3200
2024-12-31	近三年	-4.1700	5.3500	-9.5200	0.4400	0.1200	0.3200
2024-12-31	成立至今	-2.0100	5.8000	-7.8100	0.4300	0.1200	0.3100
2024-12-31	成立至今	-2.0100	5.8000	-7.8100	0.4300	0.1200	0.3100
2024-09-30	近三个月	3.3200	1.7600	1.5600	0.2700	0.1200	0.1500
2024-09-30	近六个月	2.7200	2.7300	-0.0100	0.2300	0.1000	0.1300
2024-09-30	近一年	3.4900	4.2700	-0.7800	0.2200	0.1000	0.1200
2024-09-30	成立至今	-3.6900	3.8400	-7.5300	0.4400	0.1100	0.3300
2024-06-30	近一个月	-0.5300	0.2800	-0.8100	0.1500	0.0500	0.1000
2024-06-30	近三个月	-0.5800	0.9500	-1.5300	0.1800	0.0700	0.1100
2024-06-30	近三个月	-0.5800	0.9500	-1.5300	0.1800	0.0700	0.1100
2024-06-30	近六个月	-0.1200	2.4300	-2.5500	0.2300	0.0900	0.1400
2024-06-30	近六个月	-0.1200	2.4300	-2.5500	0.2300	0.0900	0.1400
2024-06-30	近一年	-0.5300	2.0600	-2.5900	0.1700	0.0900	0.0800
2024-06-30	近一年	-0.5300	2.0600	-2.5900	0.1700	0.0900	0.0800
2024-06-30	成立至今	-6.7800	2.0400	-8.8200	0.4500	0.1100	0.3400
2024-06-30	成立至今	-6.7800	2.0400	-8.8200	0.4500	0.1100	0.3400
2024-03-31	近三个月	0.4600	1.4600	-1.0000	0.2800	0.1100	0.1700
2024-03-31	近六个月	0.7500	1.5000	-0.7500	0.2100	0.1000	0.1100
2024-03-31	近一年	-1.3100	1.5200	-2.8300	0.1800	0.0900	0.0900
2024-03-31	成立至今	-6.2400	1.0800	-7.3200	0.4700	0.1100	0.3600
2023-12-31	近三个月	0.2800	0.0400	0.2400	0.1000	0.0900	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.2800	0.0400	0.2400	0.1000	0.0900	0.0100
2023-12-31	近六个月	-0.4100	-0.3600	-0.0500	0.0900	0.0900	0.0000
2023-12-31	近六个月	-0.4100	-0.3600	-0.0500	0.0900	0.0900	0.0000
2023-12-31	近一年	0.2900	0.6900	-0.4000	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近一年	0.2900	0.6900	-0.4000	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	成立至今	-6.6700	-0.3800	-6.2900	0.4900	0.1100	0.3800
2023-12-31	成立至今	-6.6700	-0.3800	-6.2900	0.4900	0.1100	0.3800
2023-09-30	近三个月	-0.6800	-0.4000	-0.2800	0.0900	0.0900	0.0000
2023-09-30	近六个月	-2.0400	0.0100	-2.0500	0.1500	0.0800	0.0700
2023-09-30	近一年	0.3200	0.6000	-0.2800	0.4100	0.1000	0.3100
2023-09-30	成立至今	-6.9300	-0.4200	-6.5100	0.5200	0.1100	0.4100
2023-06-30	近一个月	0.4400	0.3600	0.0800	0.1200	0.0900	0.0300
2023-06-30	近三个月	-1.3700	0.4100	-1.7800	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近三个月	-1.3700	0.4100	-1.7800	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近六个月	0.7000	1.0600	-0.3600	0.2400	0.0800	0.1600
2023-06-30	近六个月	0.7000	1.0600	-0.3600	0.2400	0.0800	0.1600
2023-06-30	近一年	-2.7600	-0.0300	-2.7300	0.4700	0.1000	0.3700
2023-06-30	近一年	-2.7600	-0.0300	-2.7300	0.4700	0.1000	0.3700
2023-06-30	成立至今	-6.2900	-0.0200	-6.2700	0.5600	0.1200	0.4400
2023-06-30	成立至今	-6.2900	-0.0200	-6.2700	0.5600	0.1200	0.4400
2023-03-31	近三个月	2.1000	0.6400	1.4600	0.2700	0.0800	0.1900
2023-03-31	近六个月	2.4100	0.5800	1.8300	0.5700	0.1100	0.4600
2023-03-31	近一年	1.7100	0.4600	1.2500	0.5800	0.1100	0.4700
2023-03-31	成立至今	-4.9900	-0.4300	-4.5600	0.6100	0.1200	0.4900
2022-12-31	近三个月	0.3100	-0.0600	0.3700	0.7500	0.1300	0.6200
2022-12-31	近三个月	0.3100	-0.0600	0.3700	0.7500	0.1300	0.6200
2022-12-31	近六个月	-3.4400	-1.0800	-2.3600	0.6100	0.1100	0.5000
2022-12-31	近六个月	-3.4400	-1.0800	-2.3600	0.6100	0.1100	0.5000
2022-12-31	近一年	-8.9800	-1.4800	-7.5000	0.6900	0.1400	0.5500
2022-12-31	近一年	-8.9800	-1.4800	-7.5000	0.6900	0.1400	0.5500
2022-12-31	成立至今	-6.9400	-1.0700	-5.8700	0.6600	0.1300	0.5300
2022-12-31	成立至今	-6.9400	-1.0700	-5.8700	0.6600	0.1300	0.5300
2022-09-30	近三个月	-3.7400	-1.1300	-2.6100	0.4400	0.1000	0.3400
2022-09-30	近六个月	-0.6900	-0.3300	-0.3600	0.5900	0.1200	0.4700
2022-09-30	成立至今	-7.2300	-1.2000	-6.0300	0.6300	0.1300	0.5000
2022-06-30	近一个月	3.5400	0.5800	2.9600	0.4600	0.1100	0.3500
2022-06-30	近三个月	3.1700	0.8100	2.3600	0.7200	0.1400	0.5800
2022-06-30	近三个月	3.1700	0.8100	2.3600	0.7200	0.1400	0.5800
2022-06-30	近六个月	-5.7400	-0.4900	-5.2500	0.7600	0.1600	0.6000
2022-06-30	近六个月	-5.7400	-0.4900	-5.2500	0.7600	0.1600	0.6000
2022-06-30	成立至今	-3.6300	-0.0700	-3.5600	0.6900	0.1500	0.5400
2022-06-30	成立至今	-3.6300	-0.0700	-3.5600	0.6900	0.1500	0.5400
2022-03-31	近三个月	-8.6400	-1.3000	-7.3400	0.8000	0.1700	0.6300
2022-03-31	成立至今	-6.5800	-0.8700	-5.7100	0.6800	0.1500	0.5300
2021-12-31	成立至今	2.2500	0.4300	1.8200	0.2700	0.0800	0.1900
2021-12-31	成立至今	2.2500	0.4300	1.8200	0.2700	0.0800	0.1900
2021-11-23	近三个月	1.7500	0.3000	1.4500	0.2200	0.0100	0.2100
2021-11-23	近三个月	1.7500	0.3000	1.4500	0.2200	0.0100	0.2100
2021-11-23	近六个月	4.3300	0.8000	3.5300	0.2700	0.0100	0.2600
2021-11-23	近六个月	4.3300	0.8000	3.5300	0.2700	0.0100	0.2600
2021-11-23	近一年	6.5000	1.7900	4.7100	0.2600	0.0100	0.2500
2021-11-23	近一年	6.5000	1.7900	4.7100	0.2600	0.0100	0.2500
2021-11-23	近三年	14.9600	5.7900	9.1700	0.1800	0.0100	0.1700
2021-11-23	近三年	14.9600	5.7900	9.1700	0.1800	0.0100	0.1700
2021-11-23	近五年	20.8600	9.7900	11.0700	0.1500	0.0100	0.1400
2021-11-23	近五年	20.8600	9.7900	11.0700	0.1500	0.0100	0.1400
2021-11-23	成立至今	68.6200	21.4400	47.1800	0.1800	0.0100	0.1700
2021-11-23	成立至今	68.6200	21.4400	47.1800	0.1800	0.0100	0.1700
2021-09-30	近三个月	2.5400	0.5000	2.0400	0.3000	0.0000	0.3000
2021-09-30	近六个月	2.9100	1.0000	1.9100	0.2600	0.0100	0.2500
2021-09-30	近一年	4.9600	2.0000	2.9600	0.2600	0.0100	0.2500
2021-09-30	近三年	14.2400	6.0000	8.2400	0.1700	0.0100	0.1600
2021-09-30	近五年	17.6200	10.0000	7.6200	0.1400	0.0100	0.1300
2021-09-30	成立至今	65.7200	21.1400	44.5800	0.1800	0.0100	0.1700
2021-06-30	近一个月	0.7900	0.1600	0.6300	0.2400	0.0100	0.2300
2021-06-30	近三个月	0.3500	0.5000	-0.1500	0.2200	0.0100	0.2100
2021-06-30	近三个月	0.3500	0.5000	-0.1500	0.2200	0.0100	0.2100
2021-06-30	近六个月	2.0800	0.9900	1.0900	0.2600	0.0100	0.2500
2021-06-30	近六个月	2.0800	0.9900	1.0900	0.2600	0.0100	0.2500
2021-06-30	近一年	4.6900	2.0000	2.6900	0.2500	0.0100	0.2400
2021-06-30	近一年	4.6900	2.0000	2.6900	0.2500	0.0100	0.2400
2021-06-30	近三年	11.9500	6.0000	5.9500	0.1500	0.0100	0.1400
2021-06-30	近三年	11.9500	6.0000	5.9500	0.1500	0.0100	0.1400
2021-06-30	近五年	17.5200	10.0000	7.5200	0.1300	0.0100	0.1200
2021-06-30	成立至今	61.6100	20.6400	40.9700	0.1700	0.0100	0.1600
2021-06-30	成立至今	61.6100	20.6400	40.9700	0.1700	0.0100	0.1600
2021-03-31	近三个月	1.7200	0.4900	1.2300	0.2900	0.0100	0.2800
2021-03-31	近六个月	1.9900	1.0000	0.9900	0.2600	0.0100	0.2500
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2021-03-31	近三年	11.4200	6.0000	5.4200	0.1400	0.0100	0.1300
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2020-12-31	近三个月	0.2700	0.5000	-0.2300	0.2200	0.0100	0.2100
2020-12-31	近三个月	0.2700	0.5000	-0.2300	0.2200	0.0100	0.2100
2020-12-31	近六个月	2.5500	1.0100	1.5400	0.2500	0.0100	0.2400
2020-12-31	近六个月	2.5500	1.0100	1.5400	0.2500	0.0100	0.2400
2020-12-31	近一年	4.2500	2.0000	2.2500	0.1900	0.0100	0.1800
2020-12-31	近一年	4.2500	2.0000	2.2500	0.1900	0.0100	0.1800
2020-12-31	近三年	11.1800	6.0000	5.1800	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	近三年	11.1800	6.0000	5.1800	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	近五年	16.0100	10.0000	6.0100	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	近五年	16.0100	10.0000	6.0100	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	成立至今	58.3200	19.6500	38.6700	0.1700	0.0100	0.1600
2020-12-31	成立至今	58.3200	19.6500	38.6700	0.1700	0.0100	0.1600
2020-09-30	近三个月	2.2800	0.5000	1.7800	0.2700	0.0000	0.2700
2020-09-30	近六个月	3.1800	1.0000	2.1800	0.2100	0.0100	0.2000
2020-09-30	近一年	4.9200	2.0000	2.9200	0.1500	0.0100	0.1400
2020-09-30	近三年	10.9000	6.0000	4.9000	0.1100	0.0100	0.1000
2020-09-30	近五年	20.5600	10.0200	10.5400	0.1100	0.0100	0.1000
2020-09-30	成立至今	57.9000	19.1400	38.7600	0.1600	0.0100	0.1500
2020-06-30	近一个月	0.6400	0.1700	0.4700	0.2000	0.0100	0.1900
2020-06-30	近三个月	0.8800	0.5000	0.3800	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	近三个月	0.8800	0.5000	0.3800	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	近六个月	1.6600	0.9900	0.6700	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近六个月	1.6600	0.9900	0.6700	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近一年	3.2200	2.0000	1.2200	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近一年	3.2200	2.0000	1.2200	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近三年	9.2500	6.0000	3.2500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近三年	9.2500	6.0000	3.2500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近五年	18.0700	10.1200	7.9500	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	成立至今	54.3800	18.6400	35.7400	0.1600	0.0100	0.1500
2020-06-30	成立至今	54.3800	18.6400	35.7400	0.1600	0.0100	0.1500
2020-03-31	近三个月	0.7700	0.5000	0.2700	0.0300	0.0100	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9100	0.5000	0.4100	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9100	0.5000	0.4100	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.5300	1.0100	0.5200	0.0200	0.0100	0.0100
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2019-12-31	成立至今	51.8600	17.6500	34.2100	0.1600	0.0100	0.1500
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2019-06-30	近六个月	1.9700	0.9900	0.9800	0.0300	0.0100	0.0200
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2018-12-31	近三个月	1.1100	0.5000	0.6100	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近六个月	1.6000	1.0100	0.5900	0.0700	0.0100	0.0600
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2018-06-30	近六个月	1.3700	0.9900	0.3800	0.1000	0.0100	0.0900
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2018-06-30	成立至今	44.3600	14.6400	29.7200	0.1800	0.0100	0.1700
2018-03-31	近三个月	1.5000	0.4900	1.0100	0.1100	0.0100	0.1000
2017-12-31	近三个月	0.0200	0.5000	-0.4800	0.1000	0.0100	0.0900
2017-12-31	近三个月	0.0200	0.5000	-0.4800	0.1000	0.0100	0.0900
2017-12-31	近六个月	0.7800	1.0100	-0.2300	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	近一年	2.0700	2.0000	0.0700	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三年	18.4700	6.6200	11.8500	0.1900	0.0100	0.1800
2017-12-31	近五年	42.2600	13.5900	28.6700	0.1900	0.0100	0.1800
2017-12-31	成立至今	42.4100	13.6500	28.7600	0.1900	0.0100	0.1800
2017-09-30	近三个月	0.7600	0.5000	0.2600	0.0400	0.0000	0.0400
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2017-06-30	近三个月	0.9400	0.5000	0.4400	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近六个月	1.2800	1.0000	0.2800	0.0300	0.0100	0.0200
2017-06-30	近一年	2.7500	2.0000	0.7500	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近三年	33.0500	7.3500	25.7000	0.2200	0.0100	0.2100
2017-06-30	成立至今	41.3000	12.6400	28.6600	0.2000	0.0100	0.1900
2017-03-31	近三个月	0.3400	0.4900	-0.1500	0.0300	0.0100	0.0200
2016-12-31	近三个月	-0.9700	0.5000	-1.4700	0.0600	0.0100	0.0500
2016-12-31	近三个月	-0.9700	0.5000	-1.4700	0.0600	0.0100	0.0500
2016-12-31	近六个月	1.4500	1.0100	0.4400	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	近一年	2.2300	2.0000	0.2300	0.1400	0.0100	0.1300
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2016-12-31	成立至今	39.5200	11.6500	27.8700	0.2100	0.0100	0.2000
2016-09-30	近三个月	2.4500	0.5000	1.9500	0.1100	0.0000	0.1100
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2016-06-30	近三个月	1.1900	0.5000	0.6900	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近三个月	1.1900	0.5000	0.6900	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近六个月	0.7700	0.9900	-0.2200	0.1800	0.0100	0.1700
2016-06-30	近一年	5.1800	2.1200	3.0600	0.1900	0.0100	0.1800
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2016-06-30	成立至今	37.5200	10.6400	26.8800	0.2200	0.0100	0.2100
2016-03-31	近三个月	-0.4200	0.5000	-0.9200	0.2500	0.0100	0.2400
2015-12-31	近三个月	4.2000	0.5200	3.6800	0.2000	0.0100	0.1900
2015-12-31	近三个月	4.2000	0.5200	3.6800	0.2000	0.0100	0.1900
2015-12-31	近六个月	4.3800	1.1300	3.2500	0.2000	0.0100	0.1900
2015-12-31	近一年	13.5400	2.6200	10.9200	0.2900	0.0100	0.2800
2015-12-31	近三年	36.3400	9.5900	26.7500	0.2200	0.0100	0.2100
2015-12-31	成立至今	36.4800	9.6500	26.8300	0.2200	0.0100	0.2100
2015-09-30	近三个月	0.1700	0.6100	-0.4400	0.1900	0.0100	0.1800
2015-06-30	近一个月	-1.2700	0.2400	-1.5100	0.3000	0.0100	0.2900
2015-06-30	近三个月	4.3000	0.7100	3.5900	0.3400	0.0100	0.3300
2015-06-30	近三个月	4.3000	0.7100	3.5900	0.3400	0.0100	0.3300
2015-06-30	近六个月	8.7800	1.4900	7.2900	0.3600	0.0100	0.3500
2015-06-30	近一年	23.1200	3.2300	19.8900	0.3100	0.0100	0.3000
2015-06-30	成立至今	30.7500	8.5200	22.2300	0.2300	0.0100	0.2200
2015-03-31	近三个月	4.3000	0.7800	3.5200	0.3800	0.0100	0.3700
2014-12-31	近三个月	11.7100	0.8500	10.8600	0.3300	0.0100	0.3200
2014-12-31	近三个月	11.7100	0.8500	10.8600	0.3300	0.0100	0.3200
2014-12-31	近六个月	13.1800	1.7400	11.4400	0.2500	0.0100	0.2400
2014-12-31	近一年	20.9300	3.4700	17.4600	0.2200	0.0100	0.2100
2014-12-31	成立至今	20.2000	7.0300	13.1700	0.1800	0.0100	0.1700
2014-09-30	近三个月	1.3200	0.8800	0.4400	0.0900	0.0100	0.0800
2014-06-30	近一个月	1.4300	0.3000	1.1300	0.1500	0.0100	0.1400
2014-06-30	近三个月	4.0200	0.8700	3.1500	0.1400	0.0100	0.1300
2014-06-30	近三个月	4.0200	0.8700	3.1500	0.1400	0.0100	0.1300
2014-06-30	近六个月	6.8400	1.7400	5.1000	0.1800	0.0100	0.1700
2014-06-30	近一年	3.5100	3.5000	0.0100	0.1600	0.0100	0.1500
2014-06-30	成立至今	6.2000	5.2900	0.9100	0.1500	0.0100	0.1400
2014-03-31	近三个月	2.7200	0.8600	1.8600	0.2100	0.0100	0.2000
2013-12-31	近三个月	-2.4500	0.8800	-3.3300	0.1400	0.0100	0.1300
2013-12-31	近三个月	-2.4500	0.8800	-3.3300	0.1400	0.0100	0.1300
2013-12-31	近六个月	-3.1200	1.7600	-4.8800	0.1400	0.0100	0.1300
2013-12-31	近一年	-0.7000	3.5000	-4.2000	0.1300	0.0100	0.1200
2013-12-31	成立至今	-0.6000	3.5600	-4.1600	0.1300	0.0100	0.1200
2013-09-30	近三个月	-0.6800	0.8800	-1.5600	0.1300	0.0100	0.1200
2013-06-30	近一个月	0.0000	0.2900	-0.2900	0.1400	0.0100	0.1300
2013-06-30	近三个月	0.9800	0.8700	0.1100	0.1300	0.0100	0.1200
2013-06-30	近三个月	0.9800	0.8700	0.1100	0.1300	0.0100	0.1200
2013-06-30	近六个月	2.5000	1.7400	0.7600	0.1200	0.0100	0.1100
2013-06-30	成立至今	2.6000	1.7900	0.8100	0.1200	0.0100	0.1100
2013-03-31	近三个月	1.5000	0.9200	0.5800	0.1200	0.0100	0.1100