施罗德恒享债券A(020042)
2024-12-05
1.0279
-0.0389%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.1200 | 1.0600 | 0.0600 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4300 | 2.0000 | -0.5700 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.1800 | 3.6400 | -1.4600 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1100 | 0.4100 | -0.3000 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3100 | 0.9300 | -0.6200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3100 | 0.9300 | -0.6200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0200 | 2.2300 | -1.2100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0200 | 2.2300 | -1.2100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0500 | 2.5600 | -1.5100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0500 | 2.5600 | -1.5100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7100 | 1.2900 | -0.5800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.7400 | 1.6100 | -0.8700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
