易方达纯债债券D(020084)
2025-11-14
1.1054
0.0090%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.0500 | -1.5000 | 1.4500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.4400 | -0.4500 | 1.8900 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.8800 | 0.5700 | 2.3100 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.8500 | 1.5500 | 2.3000 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.5100 | 0.3100 | 0.2000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.4900 | 1.0600 | 0.4300 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.4900 | 1.0600 | 0.4300 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.0500 | -0.1400 | 1.1900 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.0500 | -0.1400 | 1.1900 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.8900 | 2.3600 | 0.5300 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.8900 | 2.3600 | 0.5300 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.9000 | 3.0900 | 0.8100 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.9000 | 3.0900 | 0.8100 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.4300 | -1.1900 | 0.7600 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.4200 | 1.0200 | 0.4000 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.3800 | 2.0000 | 0.3800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8600 | 2.2300 | -0.3700 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8600 | 2.2300 | -0.3700 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8200 | 2.5000 | -0.6800 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8200 | 2.5000 | -0.6800 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.8200 | 3.2300 | -0.4100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.8200 | 3.2300 | -0.4100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0400 | 0.2600 | -0.3000 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.9400 | 0.9700 | -0.0300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6200 | 0.6500 | -0.0300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9800 | 0.7100 | 0.2700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9800 | 0.7100 | 0.2700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
