万家惠诚回报平衡一年持有期混合A(020098)
2025-11-14
1.0756
-0.3151%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 4.0000 | 6.5900 | -2.5900 | 0.3300 | 0.3600 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 5.6900 | 8.1200 | -2.4300 | 0.2800 | 0.4300 | -0.1500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 7.1000 | 8.1300 | -1.0300 | 0.2200 | 0.5200 | -0.3000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 7.9700 | 15.9500 | -7.9800 | 0.1800 | 0.5100 | -0.3300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 1.3800 | 1.3400 | 0.0400 | 0.2000 | 0.2600 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.6300 | 1.4400 | 0.1900 | 0.2200 | 0.5000 | -0.2800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.6300 | 1.4400 | 0.1900 | 0.2200 | 0.5000 | -0.2800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.7600 | 1.0900 | 0.6700 | 0.1700 | 0.4600 | -0.2900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.7600 | 1.0900 | 0.6700 | 0.1700 | 0.4600 | -0.2900 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.0700 | 9.0100 | -5.9400 | 0.1400 | 0.5900 | -0.4500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.0700 | 9.0100 | -5.9400 | 0.1400 | 0.5900 | -0.4500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.8100 | 8.7900 | -4.9800 | 0.1200 | 0.5400 | -0.4200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.8100 | 8.7900 | -4.9800 | 0.1200 | 0.5400 | -0.4200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1300 | -0.3400 | 0.4700 | 0.0900 | 0.4200 | -0.3300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.3300 | 0.0100 | 1.3200 | 0.1000 | 0.6000 | -0.5000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.1200 | 7.6000 | -5.4800 | 0.0900 | 0.5600 | -0.4700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.1500 | 7.2500 | -5.1000 | 0.0900 | 0.5500 | -0.4600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2000 | 0.3600 | 0.8400 | 0.1100 | 0.7300 | -0.6200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2000 | 0.3600 | 0.8400 | 0.1100 | 0.7300 | -0.6200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2900 | 7.8400 | -6.5500 | 0.1000 | 0.6900 | -0.5900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2900 | 7.8400 | -6.5500 | 0.1000 | 0.6900 | -0.5900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.0200 | 7.6200 | -5.6000 | 0.0900 | 0.5800 | -0.4900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.0200 | 7.6200 | -5.6000 | 0.0900 | 0.5800 | -0.4900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0900 | 7.4600 | -7.3700 | 0.0900 | 0.6500 | -0.5600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.7800 | 7.5900 | -6.8100 | 0.0800 | 0.5200 | -0.4400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.8100 | 7.2400 | -6.4300 | 0.0700 | 0.5100 | -0.4400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.1100 | -1.0700 | 0.9600 | 0.0700 | 0.2100 | -0.1400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6900 | 0.1200 | 0.5700 | 0.0500 | 0.3200 | -0.2700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6900 | 0.1200 | 0.5700 | 0.0500 | 0.3200 | -0.2700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.7200 | -0.2100 | 0.9300 | 0.0500 | 0.3200 | -0.2700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.7200 | -0.2100 | 0.9300 | 0.0500 | 0.3200 | -0.2700 |
