富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C(020111)
2025-07-29
1.6151
4.0724%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 16.4800 | 17.7300 | -1.2500 | 3.4600 | 3.5400 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 45.5700 | 52.4100 | -6.8400 | 2.8400 | 2.9200 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 66.0800 | 73.8600 | -7.7800 | 2.3700 | 2.4300 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 26.4400 | 27.6100 | -1.1700 | 2.2300 | 2.2900 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 24.9700 | 29.4600 | -4.4900 | 2.0300 | 2.1200 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 9.5000 | 12.9600 | -3.4600 | 1.8900 | 1.9400 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 33.6200 | 37.3900 | -3.7700 | 1.8500 | 1.8900 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 8.5500 | 8.3900 | 0.1600 | 1.9200 | 1.9700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -12.3800 | -12.7400 | 0.3600 | 1.7100 | 1.7200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -12.3800 | -12.7400 | 0.3600 | 1.7100 | 1.7200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 14.0900 | 14.0700 | 0.0200 | 1.8200 | 1.8500 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 14.0900 | 14.0700 | 0.0200 | 1.8200 | 1.8500 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -14.7300 | -15.4400 | 0.7100 | 1.9300 | 1.9700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -14.7300 | -15.4400 | 0.7100 | 1.9300 | 1.9700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -13.1400 | -16.2800 | 3.1400 | 1.8900 | 1.9300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -13.1400 | -16.2800 | 3.1400 | 1.8900 | 1.9300 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 30.2100 | 30.7300 | -0.5200 | 1.8800 | 1.9300 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 22.0200 | 21.6200 | 0.4000 | 1.8200 | 1.8600 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.8700 | -4.0500 | 3.1800 | 1.9400 | 1.9900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -4.1100 | -4.3700 | 0.2600 | 1.4800 | 1.5200 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.2900 | -6.9600 | 0.6700 | 1.7200 | 1.7500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.2900 | -6.9600 | 0.6700 | 1.7200 | 1.7500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -25.2700 | -25.8700 | 0.6000 | 2.0400 | 2.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -25.2700 | -25.8700 | 0.6000 | 2.0400 | 2.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -23.8700 | -26.6000 | 2.7300 | 1.9400 | 2.0000 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -23.8700 | -26.6000 | 2.7300 | 1.9400 | 2.0000 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -20.2500 | -20.3200 | 0.0700 | 2.3200 | 2.4000 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -18.7600 | -21.1100 | 2.3500 | 2.0900 | 2.1800 | -0.0900 |
