华富吉禄90天滚动持有债券C(020136)
2025-12-10
1.0433
0.0096%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.2800 | -1.1200 | 1.4000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.6600 | -0.2100 | 1.8700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 3.2000 | 0.7600 | 2.4400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 6.0600 | 3.8800 | 2.1800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.2700 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3800 | 0.9300 | 0.4500 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3800 | 0.9300 | 0.4500 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.6500 | 0.0400 | 1.6100 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.6500 | 0.0400 | 1.6100 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.3000 | 2.1900 | 1.1100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.3000 | 2.1900 | 1.1100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.7600 | 5.0600 | 0.7000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.7600 | 5.0600 | 0.7000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2700 | -0.8800 | 1.1500 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.5100 | 0.9700 | 0.5400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.1800 | 2.1800 | 1.0000 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.3200 | 4.0900 | 0.2300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2400 | 1.8600 | -0.6200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2400 | 1.8600 | -0.6200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6200 | 2.1500 | -0.5300 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6200 | 2.1500 | -0.5300 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.7600 | 4.2800 | -0.5200 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.7600 | 4.2800 | -0.5200 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.0400 | 5.0100 | -0.9700 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.0400 | 5.0100 | -0.9700 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3800 | 0.2800 | 0.1000 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6400 | 1.2100 | 0.4300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.7700 | 3.1000 | -0.3300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4300 | 0.5500 | -0.1200 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2600 | 0.9200 | 0.3400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2600 | 0.9200 | 0.3400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1000 | 2.0900 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1000 | 2.0900 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.3800 | 2.8100 | -0.4300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.3800 | 2.8100 | -0.4300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8400 | 1.1500 | -0.3100 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.1100 | 1.8700 | -0.7600 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
