汇安中短债债券D(020173)
2025-05-21
1.1333
0.0088%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1200 | -0.1700 | 0.2900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.8800 | 0.8900 | -0.0100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.8200 | 2.3600 | -0.5400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.0100 | 3.8200 | -0.8100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7600 | 1.0600 | -0.3000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7600 | 1.0600 | -0.3000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.9500 | 1.6400 | -0.6900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.9500 | 1.6400 | -0.6900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.4700 | 3.4200 | -0.9500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.4700 | 3.4200 | -0.9500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.8900 | 3.9900 | -1.1000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.8900 | 3.9900 | -1.1000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1900 | 0.5700 | -0.3800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9300 | 1.4600 | -0.5300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.1100 | 2.9000 | -0.7900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.3300 | -0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7400 | 0.8800 | -0.1400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7400 | 0.8800 | -0.1400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5000 | 1.7600 | -0.2600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5000 | 1.7600 | -0.2600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.9200 | 2.3200 | -0.4000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.9200 | 2.3200 | -0.4000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7600 | 0.8700 | -0.1100 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.1700 | 1.4200 | -0.2500 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4000 | 0.5500 | -0.1500 | 20.0000 | 0.0200 | 19.9800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4000 | 0.5500 | -0.1500 | 20.0000 | 0.0200 | 19.9800 |
