国泰海通稳债增利债券发起A(020175)
2025-12-09
1.0586
0.0094%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 1.1900 | 0.0600 | 1.1300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 2.9700 | 1.2800 | 1.6900 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 4.5500 | 3.0700 | 1.4800 | 0.1000 | 0.1800 | -0.0800 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 5.8500 | 8.3400 | -2.4900 | 0.0800 | 0.1900 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.8000 | 0.8600 | -0.0600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.7600 | 1.2200 | 0.5400 | 0.0900 | 0.1600 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.7600 | 1.2200 | 0.5400 | 0.0900 | 0.1600 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.5700 | 0.6200 | 0.9500 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.5700 | 0.6200 | 0.9500 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.9700 | 5.2800 | -1.3100 | 0.0900 | 0.2100 | -0.1200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.9700 | 5.2800 | -1.3100 | 0.0900 | 0.2100 | -0.1200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.6100 | 8.2700 | -3.6600 | 0.0800 | 0.2000 | -0.1200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.6100 | 8.2700 | -3.6600 | 0.0800 | 0.2000 | -0.1200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1800 | -0.5900 | 0.4100 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.5400 | 1.7600 | -0.2200 | 0.1100 | 0.2200 | -0.1100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.3600 | 3.9600 | -1.6000 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.8000 | 6.9700 | -4.1700 | 0.0800 | 0.2100 | -0.1300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7300 | 2.3700 | -0.6400 | 0.1200 | 0.2600 | -0.1400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7300 | 2.3700 | -0.6400 | 0.1200 | 0.2600 | -0.1400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3600 | 4.6400 | -2.2800 | 0.0900 | 0.2400 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3600 | 4.6400 | -2.2800 | 0.0900 | 0.2400 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.9900 | 7.6000 | -4.6100 | 0.0800 | 0.2200 | -0.1400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.9900 | 7.6000 | -4.6100 | 0.0800 | 0.2200 | -0.1400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6200 | 2.2200 | -1.6000 | 0.0600 | 0.2100 | -0.1500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.8100 | 2.1600 | -1.3500 | 0.0500 | 0.1800 | -0.1300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.2400 | 5.1100 | -3.8700 | 0.0500 | 0.2000 | -0.1500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.1600 | -0.3700 | 0.2100 | 0.0500 | 0.1400 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1900 | -0.0500 | 0.2400 | 0.0500 | 0.1400 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1900 | -0.0500 | 0.2400 | 0.0500 | 0.1400 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.6200 | 2.8400 | -2.2200 | 0.0400 | 0.1900 | -0.1500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.6200 | 2.8400 | -2.2200 | 0.0400 | 0.1900 | -0.1500 |
