南方晖元6个月持有期债券E(020192)
2025-11-17
1.0152
-0.0689%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 2.6800 | 0.2800 | 2.4000 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 3.6100 | 1.4700 | 2.1400 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 5.3600 | 2.5600 | 2.8000 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 9.0500 | 5.8000 | 3.2500 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.5600 | 0.5500 | 0.0100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.1800 | -0.2700 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.1800 | -0.2700 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.2700 | 0.3700 | 0.9000 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.2700 | 0.3700 | 0.9000 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.1800 | 4.0600 | -0.8800 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.1800 | 4.0600 | -0.8800 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.2000 | 5.5100 | 0.6900 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.2000 | 5.5100 | 0.6900 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3600 | -0.8000 | 1.1600 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.6900 | 1.0700 | 0.6200 | 0.1400 | 0.1500 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.3400 | 3.9500 | 0.3900 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.2500 | 4.2700 | 0.9800 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3200 | 1.8900 | -0.5700 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3200 | 1.8900 | -0.5700 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8800 | 3.6700 | -1.7900 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8800 | 3.6700 | -1.7900 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.8700 | 5.1100 | -0.2400 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.8700 | 5.1100 | -0.2400 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5500 | 1.7500 | -1.2000 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.6100 | 2.8400 | -0.2300 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.5000 | 3.1600 | 0.3400 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5700 | 0.2900 | 0.2800 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.0400 | 1.0800 | 0.9600 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.0400 | 1.0800 | 0.9600 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.9300 | 1.3900 | 1.5400 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.9300 | 1.3900 | 1.5400 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.8700 | 0.3100 | 0.5600 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
