中银证券现金管家货币E(020201) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券现金管家货币E(020201)

2025-12-23 0.3796

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.3409	0.0882	0.2527	0.0007	0.0000	0.0007
2025-09-30	近六个月	0.7260	0.1755	0.5505	0.0014	0.0000	0.0014
2025-09-30	近一年	1.5585	0.3500	1.2085	0.0016	0.0000	0.0016
2025-09-30	成立至今	1.9518	0.4411	1.5107	0.0017	0.0000	0.0017
2025-06-30	近一个月	0.1315	0.0288	0.1027	0.0031	0.0000	0.0031
2025-06-30	近三个月	0.3839	0.0873	0.2966	0.0019	0.0000	0.0019
2025-06-30	近三个月	0.3839	0.0873	0.2966	0.0019	0.0000	0.0019
2025-06-30	近六个月	0.7710	0.1736	0.5974	0.0015	0.0000	0.0015
2025-06-30	近六个月	0.7710	0.1736	0.5974	0.0015	0.0000	0.0015
2025-06-30	近一年	1.5915	0.3500	1.2415	0.0018	0.0000	0.0018
2025-06-30	近一年	1.5915	0.3500	1.2415	0.0018	0.0000	0.0018
2025-06-30	成立至今	1.6055	0.3529	1.2526	0.0018	0.0000	0.0018
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2025-03-31	近三个月	0.3856	0.0863	0.2993	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	近六个月	0.8264	0.1745	0.6519	0.0016	0.0000	0.0016
2025-03-31	成立至今	1.2170	0.2656	0.9514	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近三个月	0.4391	0.0882	0.3509	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	近三个月	0.4391	0.0882	0.3509	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	近六个月	0.8142	0.1764	0.6378	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	近六个月	0.8142	0.1764	0.6378	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	成立至今	0.8281	0.1793	0.6488	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	成立至今	0.8281	0.1793	0.6488	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近三个月	0.3735	0.0882	0.2853	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	成立至今	0.3873	0.0911	0.2962	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近一个月	0.0138	0.0288	-0.0150	0.0000	0.0000	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.0000	0.0873	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.0000	0.0873	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2024-06-30	近六个月	0.0000	0.1745	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2024-06-30	近六个月	0.0000	0.1745	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2024-06-30	成立至今	0.0138	0.2052	-0.1914	0.0000	0.1671	-0.1671
2024-06-30	成立至今	0.0138	0.2052	-0.1914	0.0000	0.1671	-0.1671

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