明亚稳利3个月持有期债券A(020209)
2025-05-16
1.0499
-0.0190%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1300 | -0.3500 | 0.4800 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.8500 | 2.0200 | -1.1700 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.0800 | 6.0500 | -2.9700 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.7400 | 8.6000 | -3.8600 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7100 | 2.3900 | -1.6800 | 0.0400 | 0.1700 | -0.1300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7100 | 2.3900 | -1.6800 | 0.0400 | 0.1700 | -0.1300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5900 | 4.7900 | -3.2000 | 0.0400 | 0.1400 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5900 | 4.7900 | -3.2000 | 0.0400 | 0.1400 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.5600 | 8.6000 | -4.0400 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.5600 | 8.6000 | -4.0400 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.6000 | 8.9900 | -4.3900 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.6000 | 8.9900 | -4.3900 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.8700 | 2.3400 | -1.4700 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.2100 | 3.9500 | -1.7400 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.8600 | 6.4500 | -2.5900 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6600 | 0.4700 | 0.1900 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3300 | 1.5700 | -0.2400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3300 | 1.5700 | -0.2400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9200 | 3.6400 | -0.7200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9200 | 3.6400 | -0.7200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.9600 | 4.0100 | -1.0500 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.9600 | 4.0100 | -1.0500 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5700 | 2.0400 | -0.4700 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.6100 | 2.5200 | -0.9100 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
