银华晶鑫债券A(020213)
2025-10-17
1.0541
0.0760%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 0.3100 | -0.0100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 1.0600 | 0.1800 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 1.0600 | 0.1800 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.5200 | -0.1400 | 1.6600 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.5200 | -0.1400 | 1.6600 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.7800 | 2.3600 | 2.4200 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.7800 | 2.3600 | 2.4200 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.9200 | 3.4600 | 2.4600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.9200 | 3.4600 | 2.4600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2800 | -1.1900 | 1.4700 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.2200 | 1.0200 | 2.2000 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.5700 | 2.3500 | 2.2200 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.6200 | 2.3700 | 2.2500 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.9300 | 2.2300 | 0.7000 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.9300 | 2.2300 | 0.7000 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.2100 | 2.5000 | 0.7100 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.2100 | 2.5000 | 0.7100 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.3300 | 3.6000 | 0.7300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.3300 | 3.6000 | 0.7300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2700 | 0.2600 | 0.0100 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.3600 | 1.3400 | 0.0200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5600 | 0.6500 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 1.0600 | -0.0200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 1.0600 | -0.0200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0900 | 1.0800 | 0.0100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0900 | 1.0800 | 0.0100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
