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海富通瑞鑫30天持有期债券A(020234)

2025-05-28     1.0303-0.0097%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2025-03-31近三个月0.3200-1.12001.44000.02000.1100-0.0900
2025-03-31近六个月1.09000.98000.11000.02000.1000-0.0800
2025-03-31近一年2.43002.25000.18000.03000.0900-0.0600
2025-03-31成立至今2.73002.61000.12000.03000.0900-0.0600
2024-12-31近三个月0.77002.1200-1.35000.03000.0900-0.0600
2024-12-31近三个月0.77002.1200-1.35000.03000.0900-0.0600
2024-12-31近六个月1.20002.3800-1.18000.03000.1000-0.0700
2024-12-31近六个月1.20002.3800-1.18000.03000.1000-0.0700
2024-12-31成立至今2.40003.7800-1.38000.03000.0800-0.0500
2024-12-31成立至今2.40003.7800-1.38000.03000.0800-0.0500
2024-09-30近三个月0.42000.25000.17000.02000.1000-0.0800
2024-09-30近六个月1.33001.26000.07000.03000.0800-0.0500
2024-09-30成立至今1.62001.62000.00000.03000.0800-0.0500
2024-06-30近一个月0.19000.6200-0.43000.01000.0300-0.0200
2024-06-30近三个月0.90001.0100-0.11000.03000.0700-0.0400
2024-06-30近三个月0.90001.0100-0.11000.03000.0700-0.0400
2024-06-30成立至今1.19001.3600-0.17000.03000.0700-0.0400
2024-06-30成立至今1.19001.3600-0.17000.03000.0700-0.0400