海富通瑞鑫30天持有期债券C(020235)
2025-10-14
1.0319
0.0097%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.2900 | -1.4200 | 1.7100 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.7500 | -0.4200 | 1.1700 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.7500 | 0.5600 | 1.1900 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.9900 | 2.1800 | 0.8100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | 0.2900 | -0.1000 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4600 | 1.0100 | -0.5500 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4600 | 1.0100 | -0.5500 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7400 | -0.1200 | 0.8600 | 0.0100 | 0.1000 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7400 | -0.1200 | 0.8600 | 0.0100 | 0.1000 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.8400 | 2.2600 | -0.4200 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.8400 | 2.2600 | -0.4200 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.6900 | 3.6500 | -0.9600 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.6900 | 3.6500 | -0.9600 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2700 | -1.1200 | 1.3900 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.9900 | 0.9800 | 0.0100 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.9500 | 2.2500 | -0.3000 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.2200 | 2.6100 | -0.3900 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7100 | 2.1200 | -1.4100 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7100 | 2.1200 | -1.4100 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1000 | 2.3800 | -1.2800 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1000 | 2.3800 | -1.2800 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9400 | 3.7800 | -1.8400 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9400 | 3.7800 | -1.8400 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3900 | 0.2500 | 0.1400 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9600 | 1.2600 | -0.3000 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.2200 | 1.6200 | -0.4000 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1600 | 0.6200 | -0.4600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5700 | 1.0100 | -0.4400 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5700 | 1.0100 | -0.4400 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.8300 | 1.3600 | -0.5300 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.8300 | 1.3600 | -0.5300 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
