东吴增鑫宝货币D(020240)
2025-12-31
0.3406
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.3003 | 0.3403 | -0.0400 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0013 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.6063 | 0.6768 | -0.0705 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0011 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.2287 | 1.3500 | -0.1213 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0009 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.5240 | 2.3893 | 0.1347 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0012 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1034 | 0.1110 | -0.0076 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0014 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.3051 | 0.3366 | -0.0315 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0009 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.3051 | 0.3366 | -0.0315 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0009 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5853 | 0.6695 | -0.0842 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5853 | 0.6695 | -0.0842 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.2743 | 1.3500 | -0.0757 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.2743 | 1.3500 | -0.0757 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.2171 | 2.0490 | 0.1681 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0011 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.2171 | 2.0490 | 0.1681 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0011 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2794 | 0.3329 | -0.0535 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0004 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.6187 | 0.6732 | -0.0545 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.3677 | 1.3500 | 0.0177 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0009 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.9061 | 1.7125 | 0.1936 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0012 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.3384 | 0.3403 | -0.0019 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.3384 | 0.3403 | -0.0019 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.6849 | 0.6805 | 0.0044 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.6849 | 0.6805 | 0.0044 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.5854 | 1.3537 | 0.2317 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0011 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.5854 | 1.3537 | 0.2317 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0011 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.6222 | 1.3796 | 0.2426 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0012 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.6222 | 1.3796 | 0.2426 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0012 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3454 | 0.3403 | 0.0051 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.7444 | 0.6768 | 0.0676 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0009 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.2796 | 1.0393 | 0.2403 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0012 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1355 | 0.1110 | 0.0245 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0014 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3976 | 0.3366 | 0.0610 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0010 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3976 | 0.3366 | 0.0610 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0010 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8944 | 0.6732 | 0.2212 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0010 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8944 | 0.6732 | 0.2212 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0010 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9309 | 0.6990 | 0.2319 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0012 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9309 | 0.6990 | 0.2319 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0012 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.4948 | 0.3366 | 0.1582 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.5312 | 0.3625 | 0.1687 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0011 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.0362 | 0.0259 | 0.0103 | 0.0037 | 0.0000 | 0.0037 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.0362 | 0.0259 | 0.0103 | 0.0037 | 0.0000 | 0.0037 |
