大成惠祥纯债债券C(020245)
2026-03-10
1.0148
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.6300 | 0.5400 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.8000 | -0.4000 | 1.2000 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.3400 | 0.6500 | 0.6900 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 3.8900 | 9.0300 | -5.1400 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.1700 | -0.9300 | 1.1000 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.8200 | 0.7300 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.6300 | 2.9000 | -1.2700 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.2400 | 8.4500 | -5.2100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1300 | 0.5000 | -0.3700 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 1.6700 | -1.0200 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 1.6700 | -1.0200 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5300 | 1.0500 | -0.5200 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5300 | 1.0500 | -0.5200 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.7500 | 4.8000 | -3.0500 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.7500 | 4.8000 | -3.0500 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.0600 | 9.4600 | -6.4000 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.0600 | 9.4600 | -6.4000 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1200 | -0.6100 | 0.4900 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.8100 | 2.1600 | -1.3500 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.6200 | 4.8700 | -3.2500 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.4000 | 7.6600 | -5.2600 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9200 | 2.7900 | -1.8700 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9200 | 2.7900 | -1.8700 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2200 | 3.7100 | -2.4900 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2200 | 3.7100 | -2.4900 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.3200 | 7.6100 | -5.2900 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.3200 | 7.6100 | -5.2900 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.5200 | 8.3300 | -5.8100 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.5200 | 8.3300 | -5.8100 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2900 | 0.9000 | -0.6100 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.8000 | 2.6500 | -1.8500 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.5800 | 5.3900 | -3.8100 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.8700 | -0.6700 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5100 | 1.7400 | -1.2300 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5100 | 1.7400 | -1.2300 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0900 | 3.7600 | -2.6700 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0900 | 3.7600 | -2.6700 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2800 | 4.4500 | -3.1700 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2800 | 4.4500 | -3.1700 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5800 | 1.9900 | -1.4100 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.7700 | 2.6700 | -1.9000 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.1900 | 0.6700 | -0.4800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.1900 | 0.6700 | -0.4800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
