兴业裕华债券C(020261)
2025-12-25
1.0947
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.7700 | -1.5000 | 0.7300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.1500 | -0.4500 | 0.6000 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.9800 | 0.5700 | 1.4100 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 4.2900 | 4.2000 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 0.3100 | -0.0100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9200 | 1.0600 | -0.1400 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9200 | 1.0600 | -0.1400 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6600 | -0.1400 | 0.8000 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6600 | -0.1400 | 0.8000 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.9200 | 2.3600 | 0.5600 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.9200 | 2.3600 | 0.5600 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.1000 | 5.7800 | -0.6800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.1000 | 5.7800 | -0.6800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2600 | -1.1900 | 0.9300 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8300 | 1.0200 | 0.8100 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.8400 | 2.3500 | 0.4900 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.1300 | 4.6700 | -0.5400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1000 | 2.2300 | -0.1300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1000 | 2.2300 | -0.1300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2400 | 2.5000 | -0.2600 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2400 | 2.5000 | -0.2600 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.0200 | 4.9800 | -0.9600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.0200 | 4.9800 | -0.9600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.4000 | 5.9300 | -1.5300 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.4000 | 5.9300 | -1.5300 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1400 | 0.2600 | -0.1200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9900 | 1.3200 | -0.3300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.2600 | 3.6100 | -1.3500 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.6500 | -0.4400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8400 | 1.0600 | -0.2200 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8400 | 1.0600 | -0.2200 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7400 | 2.4200 | -0.6800 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7400 | 2.4200 | -0.6800 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.1100 | 3.3500 | -1.2400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.1100 | 3.3500 | -1.2400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8900 | 1.3500 | -0.4600 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.2600 | 2.2600 | -1.0000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.3700 | 0.9000 | -0.5300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.3700 | 0.9000 | -0.5300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
