民生加银瑞怡3个月定开债券(020297)
2026-01-16
1.0477
0.0764%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -2.6600 | -1.5000 | -1.1600 | 0.2000 | 0.0700 | 0.1300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | -0.8600 | -0.4500 | -0.4100 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.5500 | 0.5700 | 1.9800 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 8.2800 | 3.7700 | 4.5100 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.3100 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.8500 | 1.0600 | 0.7900 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.8500 | 1.0600 | 0.7900 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1000 | -0.1400 | 1.2400 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1000 | -0.1400 | 1.2400 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 6.2000 | 2.3600 | 3.8400 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 6.2000 | 2.3600 | 3.8400 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 11.2300 | 5.3400 | 5.8900 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 11.2300 | 5.3400 | 5.8900 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.7300 | -1.1900 | 0.4600 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.4300 | 1.0200 | 2.4100 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 6.2600 | 2.3500 | 3.9100 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 9.2200 | 4.2300 | 4.9900 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.2000 | 2.2300 | 1.9700 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.2000 | 2.2300 | 1.9700 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.0400 | 2.5000 | 2.5400 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.0400 | 2.5000 | 2.5400 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 9.8200 | 4.9800 | 4.8400 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 9.8200 | 4.9800 | 4.8400 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.0200 | 5.4900 | 4.5300 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.0200 | 5.4900 | 4.5300 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.8100 | 0.2600 | 0.5500 | 0.2400 | 0.1000 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.7300 | 1.3200 | 1.4100 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.5900 | 3.1800 | 2.4100 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 1.2500 | 0.6500 | 0.6000 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.9100 | 1.0600 | 0.8500 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.9100 | 1.0600 | 0.8500 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.5500 | 2.4200 | 2.1300 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.5500 | 2.4200 | 2.1300 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.7400 | 2.9200 | 1.8200 | 0.1600 | 0.0600 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.7400 | 2.9200 | 1.8200 | 0.1600 | 0.0600 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.6000 | 1.3500 | 1.2500 | 0.1700 | 0.0600 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.7800 | 1.8400 | 0.9400 | 0.1600 | 0.0600 | 0.1000 |
