大成聚鑫债券C(020330)
2026-01-21
1.0132
-0.0099%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.9400 | 0.0500 | 0.8900 | 0.1600 | 0.0500 | 0.1100 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | -1.3800 | -1.2900 | -0.0900 | 0.1900 | 0.0600 | 0.1300 |
| 2025-12-31 | 近一年 | -0.7900 | -1.4000 | 0.6100 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 1.1100 | 1.4800 | -0.3700 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -2.2900 | -1.3400 | -0.9500 | 0.2100 | 0.0700 | 0.1400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | -1.2400 | -0.3900 | -0.8500 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 0.5200 | 0.5400 | -0.0200 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 0.1700 | 1.4300 | -1.2600 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.2800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0700 | 0.9700 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0700 | 0.9700 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6000 | -0.1100 | 0.7100 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6000 | -0.1100 | 0.7100 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.1700 | 2.1600 | 0.0100 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.1700 | 2.1600 | 0.0100 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.5200 | 2.8100 | -0.2900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.5200 | 2.8100 | -0.2900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.4700 | -1.0600 | 0.5900 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.7900 | 0.9300 | 0.8600 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.4300 | 1.8300 | -0.4000 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2700 | 2.0200 | 0.2500 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2700 | 2.0200 | 0.2500 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5600 | 2.2600 | -0.7000 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5600 | 2.2600 | -0.7000 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9100 | 2.9200 | -1.0100 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9100 | 2.9200 | -1.0100 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.6900 | 0.2400 | -0.9300 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.3500 | 0.8800 | -1.2300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.5900 | -0.3700 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.3400 | 0.6400 | -0.3000 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.3400 | 0.6400 | -0.3000 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
